[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 고려아연(010130)에 대해 '하반기 2차전지용 니켈 제련 투자 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2분기 매출액 2조 4,690억원(-2.3% q-q), 영업이익 1,560억원(+6.8% q-q, 영업이익률 6.3%)로 컨센서스 부합하는 수준. 아연 가격 하락 불구,TC 상승/전력비 감소/은 가격 상승 등으로 영업이익은 전분기비 증가, 영업이익률도 개선. 하반기 중 니켈 제련소 착공 계획. 구체적인 내용은 미발표. 관계회사 켐코의황산니켈 생산능력(10만톤) 감안하면 2-3만톤 규모 예상. 현재 니켈 가격적용하면 매출 6,000-9,000억원 수준'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '하반기 이익 개선 예상. 1)현재 아연 가격 수준(2,500달러)은 광산 한계 생산 비용(2,200-2,400달러) 수준에 근접하기 때문에 가격 하락 제한적이고,하반기 중국 경기 부양에 의한 수요 개선 시 가격 상승 가능할 것으로 보이고, 2)연 생산라인 정상화 및 구리 증설에 따른 생산량 증가도 예상되며, 3)호주 SMC는 5월 Ferric Oxide 공장 커미셔닝이 완료되어 하반기 ramp-up에 따른 생산량 증가 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 05월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 645,833원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 645,833원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 645,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2분기 매출액 2조 4,690억원(-2.3% q-q), 영업이익 1,560억원(+6.8% q-q, 영업이익률 6.3%)로 컨센서스 부합하는 수준. 아연 가격 하락 불구,TC 상승/전력비 감소/은 가격 상승 등으로 영업이익은 전분기비 증가, 영업이익률도 개선. 하반기 중 니켈 제련소 착공 계획. 구체적인 내용은 미발표. 관계회사 켐코의황산니켈 생산능력(10만톤) 감안하면 2-3만톤 규모 예상. 현재 니켈 가격적용하면 매출 6,000-9,000억원 수준'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '하반기 이익 개선 예상. 1)현재 아연 가격 수준(2,500달러)은 광산 한계 생산 비용(2,200-2,400달러) 수준에 근접하기 때문에 가격 하락 제한적이고,하반기 중국 경기 부양에 의한 수요 개선 시 가격 상승 가능할 것으로 보이고, 2)연 생산라인 정상화 및 구리 증설에 따른 생산량 증가도 예상되며, 3)호주 SMC는 5월 Ferric Oxide 공장 커미셔닝이 완료되어 하반기 ramp-up에 따른 생산량 증가 예상되기 때문'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 05월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 645,833원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 645,833원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 645,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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