[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 03일 GS건설(006360)에 대해 '시간이 필요'라며 투자의견 'Trading BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '인천검단 충당금 및 보수적 프로세스 반영으로 실적 부진. 실적은 3Q이후 개선되나 신사업 투자는 속도 조절 불가피. 동사 실적은 3Q이후 정상화될 전망. 영업제재 제한되겠으나 신사업 속도 둔화가 아쉬워, 투자의견 하향. 국토부 전수조사 결과 실적을 크게 변화시킬 제재는 없을 것으로 예상하나, 기존의 가장 큰 투자포인트였던 신사업 성장 속도 둔화 가능성이 아쉬움. 신사업 실적 성장세 확신 전까지 주가는 다소 더딜 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결실적은 매출액 3.5조원(YoY +14.7%, QoQ -0.5%) 영업적자 4,139억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 영업이익 기준 컨센서스를 크게 하회. 인천검단 충당금 5,524억원은 735억원의 매출차감과 4,789억원의 건축원가(건축부문 112.5%)원가율로 반영. 인천검단 충당금 외로도 주택 현장들에 대해 전반적으로 보수적인 프로세스를 반영해 주택부문 원가율도 92%로 다소 상승.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 15,000원(-44.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -44.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,156원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 07월 27일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,156원 대비 -29.1% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,000원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '인천검단 충당금 및 보수적 프로세스 반영으로 실적 부진. 실적은 3Q이후 개선되나 신사업 투자는 속도 조절 불가피. 동사 실적은 3Q이후 정상화될 전망. 영업제재 제한되겠으나 신사업 속도 둔화가 아쉬워, 투자의견 하향. 국토부 전수조사 결과 실적을 크게 변화시킬 제재는 없을 것으로 예상하나, 기존의 가장 큰 투자포인트였던 신사업 성장 속도 둔화 가능성이 아쉬움. 신사업 실적 성장세 확신 전까지 주가는 다소 더딜 수 있음.
'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결실적은 매출액 3.5조원(YoY +14.7%, QoQ -0.5%) 영업적자 4,139억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 영업이익 기준 컨센서스를 크게 하회. 인천검단 충당금 5,524억원은 735억원의 매출차감과 4,789억원의 건축원가(건축부문 112.5%)원가율로 반영. 인천검단 충당금 외로도 주택 현장들에 대해 전반적으로 보수적인 프로세스를 반영해 주택부문 원가율도 92%로 다소 상승.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 15,000원(-44.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 -44.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,156원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 23년 07월 27일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,156원 대비 -29.1% 낮은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,156원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,000원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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