[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2개 분기 연속 어닝서프라이즈 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2Q23 공격적인 가격인상과 제품 믹스 개선 영향으로 어닝서프라이즈 기록. 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원(YoY -3.9%, QoQ -1.7%)과 823억(YoY +29.6%, QoQ +15.0%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 714억원을 크게 상회. 3분기는 쉬었다가 4분기에 영업실적 재차 개선 전망. 상반기 공격적인 영업진략으로 기대 이상의 영업실적을 기록했고 하반기에도 양호한 영업 흐름이 예상되는 가운데 그에 따른 배당 성향 상향도 기대. 최근 한수원으로부터 CASK(사용후핵연료처리장치) 경쟁입찰에서 350억원 규모의 수주를 확정한 바 있는데 이번 수주는 원전내 물류용으로 4기를 확정한 것으로 기존 습식처리방식 설비 대체를 위한 입찰은 향후 1~2년내에 본격적으로 진행될 것으로 예상되고 세아베스틸이 상당수의 수주에 성공할 것으로 예상된다는 점도 긍정적. 현재 주가는 PBR 0.4배로 밸류에이션 부담도 제한적'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 07월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,250원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 23년 08월 04일 발표한 키움증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,250원 대비 5.3% 높은 수준으로 세아베스틸지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,188원 대비 49.9% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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