[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 엘앤에프(066970)에 대해 '하반기 실적 부진 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2Q23 실적 시장 기대치 크게 하회. 3Q23 실적 개선폭 제한적일 전망. 동사 실적은 올해 하반기까지 주요 원재료 재고 래깅에 따른 원가 상승 영향과 판가 하락에 의한 마진 스프레드 축소 등으로 수익성 부진이 지속될 것으로 예상되나, 내년부터 원재료 수급 안정화와 고객사 다변화 등을 통해 점차 선세를 나타낼 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q23 실적은 매출액 1.37 조원(YoY: +59%, QoQ: +0%), 영업이익 30억원(YoY: -95%, QoQ: -93%), 영업이익률 0.2%로 시장 기대치(매출액 1.56 조원, 영업이익 647 억원, 영업이익률 4.1%)를 크게 하회. 최근 동사의 양극재 공장이 위치한 대구 지역의 양극재 수출입 자료에 근거한 2Q23 출하량은 주력 OEM 고객사인 Tesla 의 전기차 판매 호조세에도 불구하고 전분기와 유사했을 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 05월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 05일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 384,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 384,500원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 295,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 384,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,667원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
하이투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2Q23 실적 시장 기대치 크게 하회. 3Q23 실적 개선폭 제한적일 전망. 동사 실적은 올해 하반기까지 주요 원재료 재고 래깅에 따른 원가 상승 영향과 판가 하락에 의한 마진 스프레드 축소 등으로 수익성 부진이 지속될 것으로 예상되나, 내년부터 원재료 수급 안정화와 고객사 다변화 등을 통해 점차 선세를 나타낼 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 2Q23 실적은 매출액 1.37 조원(YoY: +59%, QoQ: +0%), 영업이익 30억원(YoY: -95%, QoQ: -93%), 영업이익률 0.2%로 시장 기대치(매출액 1.56 조원, 영업이익 647 억원, 영업이익률 4.1%)를 크게 하회. 최근 동사의 양극재 공장이 위치한 대구 지역의 양극재 수출입 자료에 근거한 2Q23 출하량은 주력 OEM 고객사인 Tesla 의 전기차 판매 호조세에도 불구하고 전분기와 유사했을 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 05월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 400,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 05일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 384,500원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 384,500원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 295,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 384,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,667원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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