[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 엘앤에프(066970)에 대해 '증명해야 할 것들이 많다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
현대차증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2Q23 실적은 컨센서스와 당사 전망을 대폭 하회하는 부진한 실적 기록. 고가 원재료 재고가 대부분 소진되기 전까지 수익성 불확실성은 높아질 것. 향후 대규모 투자를 위한 자금 조달 역시 중요. 양극재, 음극재, 전구체 등 약 5조 투자 예정. 이 과정에서 증자 또는 차입으로 인해 주주가치 희석이 발생할 것. 이를 상쇄할 수 있을 정도로 성장성 더 부각될 수 있을지도 불확실성. 경쟁사 대비 Valuation 매력 높아 투자의견은 유지. 다만, 자금조달 계획과 안정적인 수익성이 전제되어야 주가는 반등할 것으로 판단.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 1.4조원(+0.4% qoq, +58.6% yoy), 영업이익 30억원(-92.6% qoq, -95.1% yoy) 기록하여 컨센서스 및 당사 전망을 대폭 하회하는 부진한 실적 기록. 환율과 ASP를 감안하면 전분기 대비 출하 물량은 크게 증가하지 않았을 것으로 전망. 다만, 출하 물량은 하반기 확대 기대. Tesla는 3분기 공장 업그레이드를 위한 일부 가동 조정 이후 Model 3 신규 모델 및 Cyber Truck 양산할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 05월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 25일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 295,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 380,000원 대비 -22.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 310,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 현대차증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,667원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
현대차증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2Q23 실적은 컨센서스와 당사 전망을 대폭 하회하는 부진한 실적 기록. 고가 원재료 재고가 대부분 소진되기 전까지 수익성 불확실성은 높아질 것. 향후 대규모 투자를 위한 자금 조달 역시 중요. 양극재, 음극재, 전구체 등 약 5조 투자 예정. 이 과정에서 증자 또는 차입으로 인해 주주가치 희석이 발생할 것. 이를 상쇄할 수 있을 정도로 성장성 더 부각될 수 있을지도 불확실성. 경쟁사 대비 Valuation 매력 높아 투자의견은 유지. 다만, 자금조달 계획과 안정적인 수익성이 전제되어야 주가는 반등할 것으로 판단.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 실적은 매출액 1.4조원(+0.4% qoq, +58.6% yoy), 영업이익 30억원(-92.6% qoq, -95.1% yoy) 기록하여 컨센서스 및 당사 전망을 대폭 하회하는 부진한 실적 기록. 환율과 ASP를 감안하면 전분기 대비 출하 물량은 크게 증가하지 않았을 것으로 전망. 다만, 출하 물량은 하반기 확대 기대. Tesla는 3분기 공장 업그레이드를 위한 일부 가동 조정 이후 Model 3 신규 모델 및 Cyber Truck 양산할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2023년 05월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 25일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 295,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,000원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 380,000원 대비 -22.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 310,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 현대차증권이 엘앤에프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,667원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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