[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 SK디앤디(210980)에 대해 '신재생에너지 개발 부문 성과는 2024년부터'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '비교시점 대비 영업이익 급증, 강남역 오피스 매각수익 반영. 올해 부진한 에너지 부문 성과는 2024년부터 본격적으로 발생. 에너지 부문 영업수익이 전체에서 차지하는 비중은 2024년부터 과반을 넘어설 것. 주요 개발 프로젝트의 수익화 시기가 2024년부터 본격적으로 도래하기 때문. 목표주가 18% 하향, 성장성 여전하지만 높아진 이익 변동성을 감안. 부동산 개발 수익으로 만들어낸 우수한 재무 안정성을 바탕으로 성장하는 신재생에너지 개발 시장에 투자한다는 회사의 성장 방향성은 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 영업수익은 2,709억원(+146.3% YoY, +300.7% QoQ), 영업이익은 2,022억원(+1,628.2% YoY, +2,307.1% QoQ, OPM +74.6%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 13.7% 하회, 영업이익은 8.0% 하회하는 것. 2분기 영업수익의 89.9%, 영업이익(미배분 영업이익 제외)의 98.9%가 부동산 부문에서 창출. REF(타이거사모318호, 지분율 50%)로 개발해 지난 4월 현대자동차에 매각했던 강남역 오피스 매각수익 2,155억원이 2분기에 반영됐기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 36,000원(-18.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 04월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 27일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,875원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,875원 대비 16.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 한국투자증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK디앤디 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK디앤디(210980)에 대해 '비교시점 대비 영업이익 급증, 강남역 오피스 매각수익 반영. 올해 부진한 에너지 부문 성과는 2024년부터 본격적으로 발생. 에너지 부문 영업수익이 전체에서 차지하는 비중은 2024년부터 과반을 넘어설 것. 주요 개발 프로젝트의 수익화 시기가 2024년부터 본격적으로 도래하기 때문. 목표주가 18% 하향, 성장성 여전하지만 높아진 이익 변동성을 감안. 부동산 개발 수익으로 만들어낸 우수한 재무 안정성을 바탕으로 성장하는 신재생에너지 개발 시장에 투자한다는 회사의 성장 방향성은 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 영업수익은 2,709억원(+146.3% YoY, +300.7% QoQ), 영업이익은 2,022억원(+1,628.2% YoY, +2,307.1% QoQ, OPM +74.6%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 13.7% 하회, 영업이익은 8.0% 하회하는 것. 2분기 영업수익의 89.9%, 영업이익(미배분 영업이익 제외)의 98.9%가 부동산 부문에서 창출. REF(타이거사모318호, 지분율 50%)로 개발해 지난 4월 현대자동차에 매각했던 강남역 오피스 매각수익 2,155억원이 2분기에 반영됐기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK디앤디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 36,000원(-18.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2023년 04월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 14일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 27일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.
◆ SK디앤디 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,875원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,875원 대비 16.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 한국투자증권이 SK디앤디의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 SK디앤디의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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