[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 08일 한화솔루션(009830)에 대해 '주가는 바닥권 도달, 회복은 천천히...'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2023년 2분기 잠정 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 1,941억원(영업이익률 5.7%), 지배주주 순이익 338억원. 영업이익은 전년 2,778억원과 직전 분기 2,714억원 대비 각각 △30% 와 △28% 줄어든 것. 3분기 예상 영업이익은 1,727억원으로, 전분기에 이어 추가로 감익이 전망. 2023년 3분기 주가 급락에도 불구하고, 적정주가 4.7만원(HOLD의견)을 유지. 태양전지 부진 으로 주가는 3.8만원 수준까지 낮아졌는데, 주가순자산 배율(PBR) 0.78배에 해당. 지난 2022년 1분기 태양전지 부문 적자를 기록했던 시기 PBR 0.76배 수준이었다는 점을 감안하면, 바닥권 주가에 도달한 것으로 판단. 그런데, 기업가치 복원 속도는 천천히 진행될 전망. 공급과잉으로 양전지 모듈가격(와트당)은 2022년 0.25$에서 2023년 7월 0.15$까지 낮아졌음. 하반기에 미국 JA solar 2GW, 한화큐셀 ㈜ 1.4GW, Adion㈜ 0.5GW 등 증설이 대기하고 있어, 태양전지 약세 고비가 아직 남았음'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 47,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 47,000원을 제시했다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,429원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,429원 대비 -22.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 44,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,765원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2023년 2분기 잠정 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 1,941억원(영업이익률 5.7%), 지배주주 순이익 338억원. 영업이익은 전년 2,778억원과 직전 분기 2,714억원 대비 각각 △30% 와 △28% 줄어든 것. 3분기 예상 영업이익은 1,727억원으로, 전분기에 이어 추가로 감익이 전망. 2023년 3분기 주가 급락에도 불구하고, 적정주가 4.7만원(HOLD의견)을 유지. 태양전지 부진 으로 주가는 3.8만원 수준까지 낮아졌는데, 주가순자산 배율(PBR) 0.78배에 해당. 지난 2022년 1분기 태양전지 부문 적자를 기록했던 시기 PBR 0.76배 수준이었다는 점을 감안하면, 바닥권 주가에 도달한 것으로 판단. 그런데, 기업가치 복원 속도는 천천히 진행될 전망. 공급과잉으로 양전지 모듈가격(와트당)은 2022년 0.25$에서 2023년 7월 0.15$까지 낮아졌음. 하반기에 미국 JA solar 2GW, 한화큐셀 ㈜ 1.4GW, Adion㈜ 0.5GW 등 증설이 대기하고 있어, 태양전지 약세 고비가 아직 남았음'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 47,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 47,000원을 제시했다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,429원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,429원 대비 -22.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 44,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,765원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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