[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 넷마블(251270)에 대해 '저는 일회성인데 같이 혼나기 싫습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
다올투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '2Q23 Review, 실적 쇼크는 일회성이며 신작은 흥행. 2분기 실적은 컨센서스를 하회했으나 주로 일회성 인건비의 영향. 1) 당사 IP 중국 신작의 흥행 지속성과 2) 7월 26일 출시된 신작의 흥행 규모가 모두 예상을 크게 뛰어넘으며 3) 사측의 3Q23E 이후 인건비와 마케팅비 전망도 기존과 달라지지 않았으므로 이익 전망치 하향 조정될 이유 없다고 판단. 실적과 관련하여 주가 조정 시 매수하기를 권고.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 6,033억원(YoY -9%)과 영업적자 372억원(YoY, QoQ 적확)으로 컨센서스 및 당사 전망치 하회. 그러나 미국 자회사 구조조정 과정에서 일회성으로 증가한 인건비가 당사 기존 적자 규모 전망과 차이의 대부분 인건비는 3Q23E부터 1Q23 수준으로 정상화될 전망. 당사는 Preview 보고서를 통해 동사가 2023년 내 흑자로 전환하기 위해서는 1) 중국 출시 후 초기 성과가 좋은 신작 '신석기시대'의 매출 지속과 2) 7월 25일 출시된 '신의 탑 새로운 세계'의 흥행이 필요하다고 전망한 바 있음.'라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 07월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,231원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,231원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 82,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,615원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
다올투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '2Q23 Review, 실적 쇼크는 일회성이며 신작은 흥행. 2분기 실적은 컨센서스를 하회했으나 주로 일회성 인건비의 영향. 1) 당사 IP 중국 신작의 흥행 지속성과 2) 7월 26일 출시된 신작의 흥행 규모가 모두 예상을 크게 뛰어넘으며 3) 사측의 3Q23E 이후 인건비와 마케팅비 전망도 기존과 달라지지 않았으므로 이익 전망치 하향 조정될 이유 없다고 판단. 실적과 관련하여 주가 조정 시 매수하기를 권고.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 6,033억원(YoY -9%)과 영업적자 372억원(YoY, QoQ 적확)으로 컨센서스 및 당사 전망치 하회. 그러나 미국 자회사 구조조정 과정에서 일회성으로 증가한 인건비가 당사 기존 적자 규모 전망과 차이의 대부분 인건비는 3Q23E부터 1Q23 수준으로 정상화될 전망. 당사는 Preview 보고서를 통해 동사가 2023년 내 흑자로 전환하기 위해서는 1) 중국 출시 후 초기 성과가 좋은 신작 '신석기시대'의 매출 지속과 2) 7월 25일 출시된 '신의 탑 새로운 세계'의 흥행이 필요하다고 전망한 바 있음.'라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 07월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 05일 최고 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,231원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,231원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 82,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,615원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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