[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 키움증권(039490)에 대해 '추가비용 인식으로 실적 둔화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '실적 둔화. 점유율 추이 지속 확인 필요. 운용이익 감소는 분배금 및 배당금 축소와 1분기 대규모 채권관련 이익 둔화에 기인. 브로커리지 수익은 거래대금 증가에도 불구하고 파생관련 수익 감소와 점유율 하락으로 정체됨. 증시여건 개선과 함께 거래대금 증가세가 이어지고 있어 하반기 이익규모는 2분기 대비 확대될 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 순이익은 1,333억원으로 시장예상을 소폭 하회. 수수료이익과 이자이익이 정체된 가운데 전분기 호조를 보였던 운용이익이 큰 폭으로 감소하고 CFD 관련 손실을 인식하면서 실적이 둔화. 별도순이익은 1,044억원으로 전년동기수준을 기록했으며, 지난 1분기에 이어 저축은행의 실적이 부진했고(합산 -17억원) 캐피탈 순이익 또한 감소했으나 투자조합 및 펀드관련 이익규모가 155억원으로 크게 나타나며 연결순이익 확대에 기여 '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,545원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,545원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '실적 둔화. 점유율 추이 지속 확인 필요. 운용이익 감소는 분배금 및 배당금 축소와 1분기 대규모 채권관련 이익 둔화에 기인. 브로커리지 수익은 거래대금 증가에도 불구하고 파생관련 수익 감소와 점유율 하락으로 정체됨. 증시여건 개선과 함께 거래대금 증가세가 이어지고 있어 하반기 이익규모는 2분기 대비 확대될 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 순이익은 1,333억원으로 시장예상을 소폭 하회. 수수료이익과 이자이익이 정체된 가운데 전분기 호조를 보였던 운용이익이 큰 폭으로 감소하고 CFD 관련 손실을 인식하면서 실적이 둔화. 별도순이익은 1,044억원으로 전년동기수준을 기록했으며, 지난 1분기에 이어 저축은행의 실적이 부진했고(합산 -17억원) 캐피탈 순이익 또한 감소했으나 투자조합 및 펀드관련 이익규모가 155억원으로 크게 나타나며 연결순이익 확대에 기여 '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 05월 10일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,545원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,545원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 120,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,333원 대비 15.3% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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