[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 크래프톤(259960)에 대해 '비수기에 고성장을 보여준 PC'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
대신증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1) 펍지 PC. 꾸준한 신규 유저 유입으로 YoY 32% 성장. 비수기에 주요 업데이트가 없었음에도 달성한 실적으로 이번 2분기 실적은 PC의 기초 체력으로 판단. 3분기엔 신규맵 출시, 슈퍼카 콜라보 등 본격적인 업데이트에 따라 성장세 지속할 것으로 예상. 2) 배그 모바일의 경우, 중국 매출 비중이 크기 때문에(2022년 기준 모바일 매출 대비 70% 추정) PC와 달리 비수기 영향이 컸던 것으로 판단. 단, 3분기 배그 모바일의 매출 반등이 확인되고 있고, 5월부터 서비스가 재개된 BGMI의 경우, 컨텐츠 업데이트 등 수익화가 하반기부터 진행될 것으로 회사 언급. BGMI의 실적이 추가되면서 모바일 역시 하반기 매출 성장 예상. 단기 신작 모멘텀보다는 견조한 실적에 따른 중장기적 주가 우상향 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 3,856억원(YoY -9%, QoQ -28%), 영업이익 1,315억원(YoY -21%,QoQ -54%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 06월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 15일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,500원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,500원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
대신증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1) 펍지 PC. 꾸준한 신규 유저 유입으로 YoY 32% 성장. 비수기에 주요 업데이트가 없었음에도 달성한 실적으로 이번 2분기 실적은 PC의 기초 체력으로 판단. 3분기엔 신규맵 출시, 슈퍼카 콜라보 등 본격적인 업데이트에 따라 성장세 지속할 것으로 예상. 2) 배그 모바일의 경우, 중국 매출 비중이 크기 때문에(2022년 기준 모바일 매출 대비 70% 추정) PC와 달리 비수기 영향이 컸던 것으로 판단. 단, 3분기 배그 모바일의 매출 반등이 확인되고 있고, 5월부터 서비스가 재개된 BGMI의 경우, 컨텐츠 업데이트 등 수익화가 하반기부터 진행될 것으로 회사 언급. BGMI의 실적이 추가되면서 모바일 역시 하반기 매출 성장 예상. 단기 신작 모멘텀보다는 견조한 실적에 따른 중장기적 주가 우상향 전망.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 3,856억원(YoY -9%, QoQ -28%), 영업이익 1,315억원(YoY -21%,QoQ -54%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 06월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 15일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 11일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,500원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,500원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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