[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 서울반도체(046890)에 대해 '전 부문 외형 성장세로 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 서울반도체 리포트 주요내용
하나증권에서 서울반도체(046890)에 대해 '23년 2분기 매출액은 2,552억원(YoY -13%, QoQ +14%), 영업손실은 41억원 (YoY 적자 전환, QoQ 적자 축소)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 추정치에 부합하는 수준이었으며, 사측에서 제시한 매출액 가이던스 하단을 소폭 상회. IT 수요는 주춤하지만, 연말 성수기로 진입하기 때문에 상반기대비 하반기 매출액은 증가 가능성이 높음. 아울러 일반 조명 매출액이 증가하고 있는데, 이는 에너지 효율에 대한 관심 증가와 유럽에서의 특허 승소가 주효한 것으로 파악. 자동차향 매출액은 디스플레이와 외부 조명 모두 양호한 수요가 확인되고 있어 실적의 완연한 회복이 전망. 23년 3분기 흑자 전환한 이후에 자동차와 일반 조명의 매출액 증가 기조가 뚜렷해지고, 2024년 IT 수요는 기저 효과를 기대할 수 있는 점을 감안하면 중장기적 관점에서 부담스럽지 않은 구간이라 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 3분기 매출액은 2,778억원(YoY -2%, QoQ +9%), 영업이익은 75억원 (YoY, QoQ 흑자전환)으로 전망. IT 수요 회복이 당초 예상했던 것보다 지연되고 있지만, 고객사들의 재고 수준이 낮아져 있어 매출액 증가는 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 서울반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 서울반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 15.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 13,500원 보다도 18.5% 높다. 이는 하나증권이 서울반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 서울반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 서울반도체 리포트 주요내용
하나증권에서 서울반도체(046890)에 대해 '23년 2분기 매출액은 2,552억원(YoY -13%, QoQ +14%), 영업손실은 41억원 (YoY 적자 전환, QoQ 적자 축소)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 하나증권의 추정치에 부합하는 수준이었으며, 사측에서 제시한 매출액 가이던스 하단을 소폭 상회. IT 수요는 주춤하지만, 연말 성수기로 진입하기 때문에 상반기대비 하반기 매출액은 증가 가능성이 높음. 아울러 일반 조명 매출액이 증가하고 있는데, 이는 에너지 효율에 대한 관심 증가와 유럽에서의 특허 승소가 주효한 것으로 파악. 자동차향 매출액은 디스플레이와 외부 조명 모두 양호한 수요가 확인되고 있어 실적의 완연한 회복이 전망. 23년 3분기 흑자 전환한 이후에 자동차와 일반 조명의 매출액 증가 기조가 뚜렷해지고, 2024년 IT 수요는 기저 효과를 기대할 수 있는 점을 감안하면 중장기적 관점에서 부담스럽지 않은 구간이라 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '23년 3분기 매출액은 2,778억원(YoY -2%, QoQ +9%), 영업이익은 75억원 (YoY, QoQ 흑자전환)으로 전망. IT 수요 회복이 당초 예상했던 것보다 지연되고 있지만, 고객사들의 재고 수준이 낮아져 있어 매출액 증가는 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ 서울반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 서울반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 15.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 13,500원 보다도 18.5% 높다. 이는 하나증권이 서울반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,625원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 서울반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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