[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '운용이익 변동성 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '운용이익 감소로 이익규모 둔화. 하반기 불확실성에도 실적개선 전망. 2분기 중 거래대금 증가에도 브로커리지 수수료수익은 전분기수준을 유지했는데, 이는 비중이 높아진 해외물의 수익규모가 축소되었기 때문. IB 부문의 경우 채무보증 수수료 감소로 인해 타 대형사와 달리 실적정체 양상이 이어지고 있음. 하반기에도 우호적 증시환경과 함께 전년대비 실적개선 흐름은 이어질 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 연결순이익은 1,325억원으로 시장 예상을 소폭 하회하며 이익규모 둔화. 전분기대비 수수료이익과 이자이익이 각각 8%, 4% 증가했으나 운용이익이 큰 폭으로 축소되며 순영업수익이 24% 감소. 운용이익 부진은 금리변동성 확대에 따른 채권관련이익이 축소와 보유 투자자산 관련 평가손실 인식에 기인. 최근 해외부동산 부실우려가 지속되고 있어 향후에도 운용이익 변동성은 높게 유지될 여지가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,500원(-5.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,260원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,260원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,260원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '운용이익 감소로 이익규모 둔화. 하반기 불확실성에도 실적개선 전망. 2분기 중 거래대금 증가에도 브로커리지 수수료수익은 전분기수준을 유지했는데, 이는 비중이 높아진 해외물의 수익규모가 축소되었기 때문. IB 부문의 경우 채무보증 수수료 감소로 인해 타 대형사와 달리 실적정체 양상이 이어지고 있음. 하반기에도 우호적 증시환경과 함께 전년대비 실적개선 흐름은 이어질 것으로 보임.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 연결순이익은 1,325억원으로 시장 예상을 소폭 하회하며 이익규모 둔화. 전분기대비 수수료이익과 이자이익이 각각 8%, 4% 증가했으나 운용이익이 큰 폭으로 축소되며 순영업수익이 24% 감소. 운용이익 부진은 금리변동성 확대에 따른 채권관련이익이 축소와 보유 투자자산 관련 평가손실 인식에 기인. 최근 해외부동산 부실우려가 지속되고 있어 향후에도 운용이익 변동성은 높게 유지될 여지가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 8,500원(-5.6%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 05월 12일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,260원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,260원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 9,500원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,260원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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