[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '상대적 선방'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
흥국증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 실적은 우려보다는 선방한 실적을 시현. 2분기 매출액은 1,635억원(+3.8% YoY), 영업이익은 163억원(-39.8% YoY)을 기록. Captive 매체의 편성 축소와 비용 효율화 기조로 인한 수익성 저하가 우려되었던 상황이었나, 글로벌 OTT와의 공급계약 개선 효과 등의 영향으로 부정적 효과를 상당 부분 상쇄. 특히 작년 2분기는 디즈니향 구작 판매 등에 따른 Base-Effect가 작용했음 또한 감안해야 함. 광고 판매 수준이 일부 인센티브로 작용하는 구조상, 하반기 광고시장 회복 여부도 일부 변수로 작용, 장기적 관점에서 글로벌 스튜디오로서의 경쟁력 강화 기조에 주목.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 04월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 06일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,267원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,267원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -23.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
흥국증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2분기 실적은 우려보다는 선방한 실적을 시현. 2분기 매출액은 1,635억원(+3.8% YoY), 영업이익은 163억원(-39.8% YoY)을 기록. Captive 매체의 편성 축소와 비용 효율화 기조로 인한 수익성 저하가 우려되었던 상황이었나, 글로벌 OTT와의 공급계약 개선 효과 등의 영향으로 부정적 효과를 상당 부분 상쇄. 특히 작년 2분기는 디즈니향 구작 판매 등에 따른 Base-Effect가 작용했음 또한 감안해야 함. 광고 판매 수준이 일부 인센티브로 작용하는 구조상, 하반기 광고시장 회복 여부도 일부 변수로 작용, 장기적 관점에서 글로벌 스튜디오로서의 경쟁력 강화 기조에 주목.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 04월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 06일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,267원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,267원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -23.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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