[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '결국 업황을 따라갈 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2분기 매출 컨센서스 부합, 영업이익은 하회. 예상 대비 길어진 실적 부진보다는 업황과 함께할 주가 방향성. 2023년 매출액 2,689억원(-12.5% YoY), 영업이익 582억원(OPM 21.6%)으로 추정. DRAM, NAND tech migration으로 인해 과거 다운턴 대비 식각 환경이 더 가혹해짐. 여기에 SiC ring 매출이 더해지고 있지만, 고객사의 가동률 조절 영향이 당초 예상보다 실적에 더 큰 영향을 미치는 중.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'Si ring 매출액 228억원(-29.5% YoY, -10% QoQ), Electrode 매출액 326억원(-20.5% YoY, -0.8% QoQ) 기록. 고객사의 감산 지속에 따른 교체 물량 감소와 부진한 증설로 신규 라인 장비향 소모품 매출 감소. SiC ring 및 기타 매출액 98억원(+31.3% YoY, -4.8% QoQ) 추정. 3분기 실적 전망: 매출액 644억원(-9.2% YoY, -1.2% QoQ), 영업이익 125억원(OPM 19.4%) 추정. 고객사의 NAND 추가 감산 영향으로 당초 예상했던 연간 분기 실적의 저점이 3분기로 이연.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 07월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 23년 06월 28일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,625원 대비 10.7% 높은 수준으로 하나머티리얼즈의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
한국투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2분기 매출 컨센서스 부합, 영업이익은 하회. 예상 대비 길어진 실적 부진보다는 업황과 함께할 주가 방향성. 2023년 매출액 2,689억원(-12.5% YoY), 영업이익 582억원(OPM 21.6%)으로 추정. DRAM, NAND tech migration으로 인해 과거 다운턴 대비 식각 환경이 더 가혹해짐. 여기에 SiC ring 매출이 더해지고 있지만, 고객사의 가동률 조절 영향이 당초 예상보다 실적에 더 큰 영향을 미치는 중.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 'Si ring 매출액 228억원(-29.5% YoY, -10% QoQ), Electrode 매출액 326억원(-20.5% YoY, -0.8% QoQ) 기록. 고객사의 감산 지속에 따른 교체 물량 감소와 부진한 증설로 신규 라인 장비향 소모품 매출 감소. SiC ring 및 기타 매출액 98억원(+31.3% YoY, -4.8% QoQ) 추정. 3분기 실적 전망: 매출액 644억원(-9.2% YoY, -1.2% QoQ), 영업이익 125억원(OPM 19.4%) 추정. 고객사의 NAND 추가 감산 영향으로 당초 예상했던 연간 분기 실적의 저점이 3분기로 이연.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 07월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,625원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 23년 06월 28일 발표한 DB금융투자의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,625원 대비 10.7% 높은 수준으로 하나머티리얼즈의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,000원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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