[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 금호건설(002990)에 대해 '2Q23 Review: 펀더멘탈 개선이 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '건자재 가격 상승에 따른 원가 압박 지속. 저조한 마진이 아쉬움. 주택주들의 건자재 가격 상승과 도급증액 시차로 인한 마진 압박이 지속되고 있는 실정. 그럼에도 불구하고 2분기 Peers의 주택 매출총이익률이 최소 하이싱글을 기록하고 있는 점을 고려하면, 금호건설의 주택 마진 5.2%는 다소 아쉬운 수준.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '금호건설의 2Q23 매출액은 5,696억원으로 전년동기대비 2.7% 증가, 컨센서스 대비 6.9% 상회. 이는 건축, 주택 부문의 2분기 입주를 앞둔 현장에서의 공사진행률 증가에 인한 것으로 파악. 다만, 2022년 낮은 분양실적을 고려할 때 2023년 매출 성장이 지속될 가능성은 제한적. 반면 영업이익은 58억원으로 전년동기대비 71.4감소, 컨센서스 영업이익 100억원 대비 42.1% 하회하는 아쉬운 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 6,400원(-24.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2023년 02월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,580원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,580원 대비 -15.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,500원 보다도 -14.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,580원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,125원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 '건자재 가격 상승에 따른 원가 압박 지속. 저조한 마진이 아쉬움. 주택주들의 건자재 가격 상승과 도급증액 시차로 인한 마진 압박이 지속되고 있는 실정. 그럼에도 불구하고 2분기 Peers의 주택 매출총이익률이 최소 하이싱글을 기록하고 있는 점을 고려하면, 금호건설의 주택 마진 5.2%는 다소 아쉬운 수준.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '금호건설의 2Q23 매출액은 5,696억원으로 전년동기대비 2.7% 증가, 컨센서스 대비 6.9% 상회. 이는 건축, 주택 부문의 2분기 입주를 앞둔 현장에서의 공사진행률 증가에 인한 것으로 파악. 다만, 2022년 낮은 분양실적을 고려할 때 2023년 매출 성장이 지속될 가능성은 제한적. 반면 영업이익은 58억원으로 전년동기대비 71.4감소, 컨센서스 영업이익 100억원 대비 42.1% 하회하는 아쉬운 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,500원 -> 6,400원(-24.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,400원은 2023년 02월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 8,500원 대비 -24.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,400원을 제시하였다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,580원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,580원 대비 -15.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,500원 보다도 -14.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 금호건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,580원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,125원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 금호건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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