[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 삼성생명(032830)에 대해 '수치 대비 양호한 내용'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '비경상적 투자손실 감안시 양호한 실적. 안정적 이익흐름 예상. 2분기 손해율이 78%로 전분기대비 4%p 하락하면서 1분기 부진했던 예실차가 크게 개선되며 보험손익이 확대됨. 신계약 고성장이 견조한 CSM 증가로 이어지고 있고 높은 유지율과 킥스비율 등 감안시 3분기 계리적 가정변화에도 실적 및 재무안정성은 높게 유지될 전망. 기존의견 유지.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 순이익은 2,674억원으로 1분기(7,068억원) 대비 큰 폭으로 감소. 보험서비스 손익은 예실차 개선에 힘입어 전분기 대비 13% 증가했으나, 투자손익이 -3,680억원으로 부진해 이익규모가 축소. 다만 투자손익 감소는 저이원 채권 교체매매로 인한 처분손 2,800억원이 포함되어 있어 이를 제외할 경우 수정순이익은 4,000억대 후반으로 1분기 중 비경상적 평가손익을 제외한 수준과과 유사.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 05월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,250원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,778원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '비경상적 투자손실 감안시 양호한 실적. 안정적 이익흐름 예상. 2분기 손해율이 78%로 전분기대비 4%p 하락하면서 1분기 부진했던 예실차가 크게 개선되며 보험손익이 확대됨. 신계약 고성장이 견조한 CSM 증가로 이어지고 있고 높은 유지율과 킥스비율 등 감안시 3분기 계리적 가정변화에도 실적 및 재무안정성은 높게 유지될 전망. 기존의견 유지.
'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2023년 2분기 순이익은 2,674억원으로 1분기(7,068억원) 대비 큰 폭으로 감소. 보험서비스 손익은 예실차 개선에 힘입어 전분기 대비 13% 증가했으나, 투자손익이 -3,680억원으로 부진해 이익규모가 축소. 다만 투자손익 감소는 저이원 채권 교체매매로 인한 처분손 2,800억원이 포함되어 있어 이를 제외할 경우 수정순이익은 4,000억대 후반으로 1분기 중 비경상적 평가손익을 제외한 수준과과 유사.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2023년 05월 19일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,250원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 80,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,778원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.