[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '하반기 더 풍성한 라인업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '상반기 TV광고 부진에도 불구하고 양호한 실적 달성. 오리지널은 상반기/전년 동기 대비 편수와 작품 규모 증가하여 수익성 개선 전망. 넷플릭스와 디즈니+ 동시방영 각각 연간 4편. 오리지널은 편수를 확정하지 않았지만, 연간 3~4편 정도 공급 전망. 두 플랫폼 모두 유사한 수준의 계약 조건으로 추정되고, 넷플릭스의 경우 이전 계약 대비 +5~10%p 수준의 마진 개선 추정. OTT 오리지널의 경우 리쿱율 상향이 24년 제작한 작품부터 반영되기 때문에, <하이라키>, <돌풍> 등의 작품의 성과가 24년 마진 개선으로 나타날 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 08월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,267원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,267원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -19.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '상반기 TV광고 부진에도 불구하고 양호한 실적 달성. 오리지널은 상반기/전년 동기 대비 편수와 작품 규모 증가하여 수익성 개선 전망. 넷플릭스와 디즈니+ 동시방영 각각 연간 4편. 오리지널은 편수를 확정하지 않았지만, 연간 3~4편 정도 공급 전망. 두 플랫폼 모두 유사한 수준의 계약 조건으로 추정되고, 넷플릭스의 경우 이전 계약 대비 +5~10%p 수준의 마진 개선 추정. OTT 오리지널의 경우 리쿱율 상향이 24년 제작한 작품부터 반영되기 때문에, <하이라키>, <돌풍> 등의 작품의 성과가 24년 마진 개선으로 나타날 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 08월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 07일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 89,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,267원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,267원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -19.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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