[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 25일 고려아연(010130)에 대해 '곧 리바운드 타이밍'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 실적 부진의 큰 이유는 1) 이례적인 수준의 아연 가격 급락(-19% qoq), 2) 연 설비 보수일정에 따른 판매량 하락, 3) 연결 자회사의 더딘 실적 개선세 등. 이중 아연 가격 하락과 연 설비 가동률 이슈는 3분기부터 해소되며 턴어라운드 가능. 3분기부터 별도 수익성 회복 가능성이 높다고 판단되며, 이차전지소재 사업 관련 내용이 하반기 중 추가 공개될 것으로 예상. 동박사업은 연말(11~12월) 상업생산 및 납품 가능할 전망. 현재 CAPA 1.3만톤으로 2027년까지 6만톤으로 증설 예정. 정상 수율 가정 시, 로우틴 영업이익률 기대. 니켈사업은 현재 고객사, 원료 소싱 등을 다각도로 검토 중인 단계. 반기배당 재개 후 DPS 1만원 발표. 상반기 실적 부진에도 주주 환원 메시지 전달.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 770,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 700,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 647,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 647,500원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 647,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 720,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 실적 부진의 큰 이유는 1) 이례적인 수준의 아연 가격 급락(-19% qoq), 2) 연 설비 보수일정에 따른 판매량 하락, 3) 연결 자회사의 더딘 실적 개선세 등. 이중 아연 가격 하락과 연 설비 가동률 이슈는 3분기부터 해소되며 턴어라운드 가능. 3분기부터 별도 수익성 회복 가능성이 높다고 판단되며, 이차전지소재 사업 관련 내용이 하반기 중 추가 공개될 것으로 예상. 동박사업은 연말(11~12월) 상업생산 및 납품 가능할 전망. 현재 CAPA 1.3만톤으로 2027년까지 6만톤으로 증설 예정. 정상 수율 가정 시, 로우틴 영업이익률 기대. 니켈사업은 현재 고객사, 원료 소싱 등을 다각도로 검토 중인 단계. 반기배당 재개 후 DPS 1만원 발표. 상반기 실적 부진에도 주주 환원 메시지 전달.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 08월 03일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 770,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 700,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 647,500원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 647,500원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 647,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 720,000원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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