[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 쌍용C&E(003410)에 대해 '배당주로서의 접근 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
한화투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 실적 추정치 조정을 반영해 기존 8,000원에서 6,800원으로 하향. 12개월 예상 BPS에 목표배수 2.5배 적용(기존 2.8배). 분기당 500억 원 이상의 주주환원(기존 주당 110원 배당 -> 70원 배당, 40원 자사주 매입/소각)은 지속될 예정이어서 배당주로서의 매력은 유효하다고 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '시멘트 내수 출하량 호조 및 가격 인상 효과로 2021년 3분기 이후 두 자릿수 매출액 성장 지속. 그럼에도 불구하고 전기료 인상 등 원가 부담 지속으로 상반기 실적은 시장 기대치를 하회했으나, 7월 1일자로 시멘트 가격 인상이 적용됨에 따라 하반기 실적 개선 기대감 유효. 다만, 건축 착공면적 등 선행지표 부진이 지속되고 있어 출하량 호조가 계속되긴 어렵다는 판단. 올해 하반기 중에는 시멘트 내수 출하량 증가의 둔화가 나타날 것으로 전망하며, 향후에는 원가 하락 요인이나 환경 부문의 이익 기여 확대 등을 집중해서 살펴볼 필요'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,800원(-15.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2023년 04월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,640원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 6,800원은 23년 08월 31일 발표한 BNK투자증권의 6,800원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,640원 대비 2.4% 높은 수준으로 쌍용C&E의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,640원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,833원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
한화투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하나 목표주가는 실적 추정치 조정을 반영해 기존 8,000원에서 6,800원으로 하향. 12개월 예상 BPS에 목표배수 2.5배 적용(기존 2.8배). 분기당 500억 원 이상의 주주환원(기존 주당 110원 배당 -> 70원 배당, 40원 자사주 매입/소각)은 지속될 예정이어서 배당주로서의 매력은 유효하다고 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '시멘트 내수 출하량 호조 및 가격 인상 효과로 2021년 3분기 이후 두 자릿수 매출액 성장 지속. 그럼에도 불구하고 전기료 인상 등 원가 부담 지속으로 상반기 실적은 시장 기대치를 하회했으나, 7월 1일자로 시멘트 가격 인상이 적용됨에 따라 하반기 실적 개선 기대감 유효. 다만, 건축 착공면적 등 선행지표 부진이 지속되고 있어 출하량 호조가 계속되긴 어렵다는 판단. 올해 하반기 중에는 시멘트 내수 출하량 증가의 둔화가 나타날 것으로 전망하며, 향후에는 원가 하락 요인이나 환경 부문의 이익 기여 확대 등을 집중해서 살펴볼 필요'라고 밝혔다.
◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,800원(-15.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2023년 04월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,800원을 제시하였다.
◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,640원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 6,800원은 23년 08월 31일 발표한 BNK투자증권의 6,800원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 6,640원 대비 2.4% 높은 수준으로 쌍용C&E의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,640원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,833원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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