[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 '신규 수주 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견 Buy 유지하나, 목표주가 85만원으로 8% 하향. Peer 주가 하락에 따른 Target multiple 하락을 반영한 결과. 프리미엄 전기차 판매에 집중하고 있어 실적은 국내 셀 3사 중 가장 견조. 2023년 스텔란티스와 GM향 신규 수주를 확보했음에도 기존 및 신규 고객사로 부터 각형과 46Φ 신규 수주 기대 유효해 중장기 실적 전망치 상향 조정 가능성 열려있음.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q23 매출액 6.0조원(+12% y-y, +3% q-q), 영업이익 5,007억원(-11% yy, 영업이익률 8.3%)으로 컨센서스 각각 1%, 8% 하회 예상. 주력 고객(BMW+Audi 매출 비중 60% 내외)의 판매가 견조해 EV 부문 매출액이 전분기 대비 5% 증가하는 등 양호한 실적 예상되나, 전동공구(소형전지 내 30% 초반) 판매 부진으로 소형전지 실적은 둔화될 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 910,000원 -> 850,000원(-6.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2023년 07월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 910,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 16일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 850,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 934,524원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 934,524원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 810,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 934,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 918,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견 Buy 유지하나, 목표주가 85만원으로 8% 하향. Peer 주가 하락에 따른 Target multiple 하락을 반영한 결과. 프리미엄 전기차 판매에 집중하고 있어 실적은 국내 셀 3사 중 가장 견조. 2023년 스텔란티스와 GM향 신규 수주를 확보했음에도 기존 및 신규 고객사로 부터 각형과 46Φ 신규 수주 기대 유효해 중장기 실적 전망치 상향 조정 가능성 열려있음.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3Q23 매출액 6.0조원(+12% y-y, +3% q-q), 영업이익 5,007억원(-11% yy, 영업이익률 8.3%)으로 컨센서스 각각 1%, 8% 하회 예상. 주력 고객(BMW+Audi 매출 비중 60% 내외)의 판매가 견조해 EV 부문 매출액이 전분기 대비 5% 증가하는 등 양호한 실적 예상되나, 전동공구(소형전지 내 30% 초반) 판매 부진으로 소형전지 실적은 둔화될 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 910,000원 -> 850,000원(-6.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2023년 07월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 910,000원 대비 -6.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 16일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 850,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 934,524원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 934,524원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 810,000원 보다는 4.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 934,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 918,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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