[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 '배터리 포트폴리오 확장 준비 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자포인트는 1) P5 출하 확대, 2) 수익성 중심의 CAPA 확장, 3) 원통형 배터리. 투자의견은 매수, 목표주가는 900,000원을 유지. 배터리 포트폴리오는 프리미엄 라인인 P5, P6 중심으로 확장하고 NMx(26년), LFP(ESS향 26년, EV향 27년) 등도 양산할 계획. AMPC로 인한 수혜는 연결 기준 25년 0.6조원, 26년 0.9조원, 27년 1.6조원으로 3년동안 3.1조원의 혜택이 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 매출액 23조 6,050억원(YoY +17.3%), 영업이익 1조 9,060억원(YoY +5.4%), OPM 8.1%(YoY -0.9%p)으로 전망. 유럽 전기차 수요 우려가 있으나 프리 미엄 전기차향 P5 등 고부가 제품 판매 확대로 중대형 전지 중심으로 성장을 이어나갈 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 06월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 934,524원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 934,524원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 810,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 934,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 918,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자포인트는 1) P5 출하 확대, 2) 수익성 중심의 CAPA 확장, 3) 원통형 배터리. 투자의견은 매수, 목표주가는 900,000원을 유지. 배터리 포트폴리오는 프리미엄 라인인 P5, P6 중심으로 확장하고 NMx(26년), LFP(ESS향 26년, EV향 27년) 등도 양산할 계획. AMPC로 인한 수혜는 연결 기준 25년 0.6조원, 26년 0.9조원, 27년 1.6조원으로 3년동안 3.1조원의 혜택이 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '23년 매출액 23조 6,050억원(YoY +17.3%), 영업이익 1조 9,060억원(YoY +5.4%), OPM 8.1%(YoY -0.9%p)으로 전망. 유럽 전기차 수요 우려가 있으나 프리 미엄 전기차향 P5 등 고부가 제품 판매 확대로 중대형 전지 중심으로 성장을 이어나갈 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 06월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 934,524원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 934,524원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 810,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 934,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 918,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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