[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 14일 제일기획(030000)에 대해 '성공적인 디지털 전환, 투자 회수의 시기'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DS투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '연결 전체 디지털 비중은 23년 상반기 54%로 파악됨. 해당 비중은 2015년 28%→2020년 43%→23년 상반기 54%로 지속 확대 중. 닷컴, 이커머스와 해외 중심의 퍼포먼스 마케팅 등 디지털 사업을 확대하고 사업 전반의 디지털 서비스 영역을 다각화한 덕분. 데이터에 기반한 캠페인 기획과 콘텐츠 제작, 디지털 체험 솔루션 제공, 데이터와 플랫폼을 활용하여 전 사업 영역에서 디지털화를 추진하고 있음. 또한 M&A와 디지털 인력 확보에 적극적으로 나섰는데 디지털 중심 인력 투자로 전체 인력은 22년 6월 말 6,614명에서 12월 말 6,887명, 23년 6월 말 6,921명으로 증가'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '23년 하반기 실적은 연결 매출총이익 8,551억원(+5% YoY), 영업이익 1,763억원(+7% YoY, OP/GP 21%)으로 전망. 상반기 어려운 광고 업황에도 해외 자회사의 비계열 물량이 증가하며 매출총이익이 +9% YoY 증가했으나 영업이익은 -6% YoY 감소. 이는 전년도부터 확대해 온 디지털 인력 관련 비용 증가 때문으로 하반기부터는 기저부담이 낮이지며 외형 성장에 따른 수익성 개선이 기대. 또한 하반기 광고주들의 광고비 집행 재개와 닷컴 등 온드(Owned) 미디어 사업 확대, 신규 영입한 비계열 광고주의 성장이 기대'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,367원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DS투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '연결 전체 디지털 비중은 23년 상반기 54%로 파악됨. 해당 비중은 2015년 28%→2020년 43%→23년 상반기 54%로 지속 확대 중. 닷컴, 이커머스와 해외 중심의 퍼포먼스 마케팅 등 디지털 사업을 확대하고 사업 전반의 디지털 서비스 영역을 다각화한 덕분. 데이터에 기반한 캠페인 기획과 콘텐츠 제작, 디지털 체험 솔루션 제공, 데이터와 플랫폼을 활용하여 전 사업 영역에서 디지털화를 추진하고 있음. 또한 M&A와 디지털 인력 확보에 적극적으로 나섰는데 디지털 중심 인력 투자로 전체 인력은 22년 6월 말 6,614명에서 12월 말 6,887명, 23년 6월 말 6,921명으로 증가'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '23년 하반기 실적은 연결 매출총이익 8,551억원(+5% YoY), 영업이익 1,763억원(+7% YoY, OP/GP 21%)으로 전망. 상반기 어려운 광고 업황에도 해외 자회사의 비계열 물량이 증가하며 매출총이익이 +9% YoY 증가했으나 영업이익은 -6% YoY 감소. 이는 전년도부터 확대해 온 디지털 인력 관련 비용 증가 때문으로 하반기부터는 기저부담이 낮이지며 외형 성장에 따른 수익성 개선이 기대. 또한 하반기 광고주들의 광고비 집행 재개와 닷컴 등 온드(Owned) 미디어 사업 확대, 신규 영입한 비계열 광고주의 성장이 기대'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 25,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 25,000원을 제시했다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 23,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,367원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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