[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 20일 더블유씨피(393890)에 대해 '다가오는 북미진출과 고객 다변화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '지난 7월 말 삼성SDI와 2023~2027년 EV용 분리막 40억㎡ 공급 합의 MOU를 체결했는데, 한국뿐만 아니라 미국으로도 공급될 계획. 기존 물량 롤오버 뿐만 아니라 삼성SDI-스텔란티스 JV향 2170 및 4680 원통형 배터리에 탑재될 물량도 포함된 것으로 파악되며, 약 3조원 규모로 추정. 이것이 갖는 의미는 첫째, 메인 고객사의 2027년 이후 북미지역 물량을 위해서 동사의 북미 진출이 필요. 연내 북미진출 계획 구체화 및 발표를 목표로 하고 있음. 둘째, EV용 원통형 배터리 제품 생산으로 원통형 배터리 생산/탑재 중인 국내외 타 고객사로의 다변화도 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 785억원(22.3% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익 164억원(-10.6% YoY, -2.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,625원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 09월 12일 발표한 IBK투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 106,625원 대비 -15.6% 낮은 수준으로 더블유씨피의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '지난 7월 말 삼성SDI와 2023~2027년 EV용 분리막 40억㎡ 공급 합의 MOU를 체결했는데, 한국뿐만 아니라 미국으로도 공급될 계획. 기존 물량 롤오버 뿐만 아니라 삼성SDI-스텔란티스 JV향 2170 및 4680 원통형 배터리에 탑재될 물량도 포함된 것으로 파악되며, 약 3조원 규모로 추정. 이것이 갖는 의미는 첫째, 메인 고객사의 2027년 이후 북미지역 물량을 위해서 동사의 북미 진출이 필요. 연내 북미진출 계획 구체화 및 발표를 목표로 하고 있음. 둘째, EV용 원통형 배터리 제품 생산으로 원통형 배터리 생산/탑재 중인 국내외 타 고객사로의 다변화도 기대.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 785억원(22.3% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익 164억원(-10.6% YoY, -2.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 90,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 90,000원을 제시했다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,625원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 23년 09월 12일 발표한 IBK투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 106,625원 대비 -15.6% 낮은 수준으로 더블유씨피의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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