[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 에코프로비엠(247540)에 대해 '2030년이 반영된 주가, 신규 업사이드를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '현재까지 발표된 수주와 캐파 가이던스와 비교하면, 이미 중장기 기업가치는 어느정도 반영된 것으로 판단. 그럼에도, 1) 23~27년 CAGR 42%의 가파른 매출 성장, 2) 대규모 양극재 수주 등으로 주가는 등락을 반복할 것으로 판단. 향후 1) 수직계열화에 따른 수익성 개선, 2) NMX/LFP까지 포트폴리오 확장 감안하면 기업가치의 추가 상승여력 기대'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1.9조 원, 영업이익 568억 원(OPM 3.0%)으로 컨센서스를 하회 전망. 양극재 출하량 QoQ +18% 증가, ASP QoQ -15% 하락 전망. 출하량은 전방 고객사(삼성SDI)의 견조한 출하 효과. 판가는 리튬 가격 하락에 따라 지속 하락 중. 판가 하락에 따라 판가-원가 스프레드 줄어들며 3Q23은 수익성 저점 예상. 4Q23 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 05월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 351,105원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 351,105원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 65.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 351,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,333원 대비 107.3% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
한화투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '현재까지 발표된 수주와 캐파 가이던스와 비교하면, 이미 중장기 기업가치는 어느정도 반영된 것으로 판단. 그럼에도, 1) 23~27년 CAGR 42%의 가파른 매출 성장, 2) 대규모 양극재 수주 등으로 주가는 등락을 반복할 것으로 판단. 향후 1) 수직계열화에 따른 수익성 개선, 2) NMX/LFP까지 포트폴리오 확장 감안하면 기업가치의 추가 상승여력 기대'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1.9조 원, 영업이익 568억 원(OPM 3.0%)으로 컨센서스를 하회 전망. 양극재 출하량 QoQ +18% 증가, ASP QoQ -15% 하락 전망. 출하량은 전방 고객사(삼성SDI)의 견조한 출하 효과. 판가는 리튬 가격 하락에 따라 지속 하락 중. 판가 하락에 따라 판가-원가 스프레드 줄어들며 3Q23은 수익성 저점 예상. 4Q23 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 330,000원(+6.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 05월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 351,105원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 351,105원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 200,000원 보다는 65.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 351,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,333원 대비 107.3% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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