[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 Tesla/GM 회복을 고대하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 730,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기 실적은 매출액 8.2조 원, 영업이익 6,301억 원/OPM 7.7%(AMPC 제외 시, 영업이익 4,647억 원/OPM 5.7%)으로 컨센서스 하회 전망. 출하량 증가 폭은 더딜 것으로 예상. 1) 유럽 지역 수요 부진, 2) Tesla 라인 업그레이드, 3) 예상보다 더딘 얼티엄셀즈 램프 업으로 동사의 핵심 고객사인 VW/Tesla/GM향 출하가 모두 부진할 것으로 예상되기 때문. 리튬 가격 하락으로 ASP 하락 폭도 3Q23이 가장 클 것으로 예상. 수익성은 4Q23부터 회복 전망. 1) 연말 전기차 수요 회복, 2), Tesla의 New Model 3 판매 개시, 3) 얼티엄셀즈의 본격 적인 램프업, 4) GM을 비롯한 완성차 업체들의 신규 전기차 출시 기대'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 752,810원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 752,810원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 9.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 752,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 644,500원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기 실적은 매출액 8.2조 원, 영업이익 6,301억 원/OPM 7.7%(AMPC 제외 시, 영업이익 4,647억 원/OPM 5.7%)으로 컨센서스 하회 전망. 출하량 증가 폭은 더딜 것으로 예상. 1) 유럽 지역 수요 부진, 2) Tesla 라인 업그레이드, 3) 예상보다 더딘 얼티엄셀즈 램프 업으로 동사의 핵심 고객사인 VW/Tesla/GM향 출하가 모두 부진할 것으로 예상되기 때문. 리튬 가격 하락으로 ASP 하락 폭도 3Q23이 가장 클 것으로 예상. 수익성은 4Q23부터 회복 전망. 1) 연말 전기차 수요 회복, 2), Tesla의 New Model 3 판매 개시, 3) 얼티엄셀즈의 본격 적인 램프업, 4) GM을 비롯한 완성차 업체들의 신규 전기차 출시 기대'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 752,810원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 752,810원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 9.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 752,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 644,500원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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