[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '3분기 매출액 9,465억원(YoY +8.2%), 영업이익률 7.4% 전망'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '3분기 매출액은 7월 북미지역에서의 판가인상 효과에도 여름휴가 및 명절 등으로인해 조업일수가 2주일 가량 빠지는 것과 상반기 딜러들이 재고부족으로ReStocking 물량을 급하게 채우는 것에서 하반기부터는 순수하게 End-User에게넘어가는 물량으로 전환될 점 등을 고려해 QoQ로는 8.3% 감소할 것으로판단함. 영업이익 측면에서는 선진지역의 ASP, Product Mix 효과로 인해 고수익성유지할 것으로 판단함. 9월 22일 기준 12M Fwd PER 기준 HD현대건설기계 7.2배으로 하반기 계절성등으로 인한 실적 둔화를 고려하더라도 2분기 호실적으로 인해 이미 연간 영업이익 가이던스를 상반기만에 88%나 달성한 상황에서 현재의 주가는 매우 싸다는판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3분기 매출액 9,465억원(YoY +8.2%), 영업이익률 7.4% 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,929원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,500원 대비 46.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '3분기 매출액은 7월 북미지역에서의 판가인상 효과에도 여름휴가 및 명절 등으로인해 조업일수가 2주일 가량 빠지는 것과 상반기 딜러들이 재고부족으로ReStocking 물량을 급하게 채우는 것에서 하반기부터는 순수하게 End-User에게넘어가는 물량으로 전환될 점 등을 고려해 QoQ로는 8.3% 감소할 것으로판단함. 영업이익 측면에서는 선진지역의 ASP, Product Mix 효과로 인해 고수익성유지할 것으로 판단함. 9월 22일 기준 12M Fwd PER 기준 HD현대건설기계 7.2배으로 하반기 계절성등으로 인한 실적 둔화를 고려하더라도 2분기 호실적으로 인해 이미 연간 영업이익 가이던스를 상반기만에 88%나 달성한 상황에서 현재의 주가는 매우 싸다는판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3분기 매출액 9,465억원(YoY +8.2%), 영업이익률 7.4% 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,929원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,929원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,500원 대비 46.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.