[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외 대체투자 우려는 지속'이라며 투자의견 'TRADING BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외 대체투자자산에 대한 불확실성은 해외법인 수익과 안정적인 배당 및 분배금을 통해 방어가 가능할 것으로 판단됨. 홍콩/런던/미국/인도 법인의 수익은 기존 PI 투자에서 수수료 수익으로 형태를 변경중이며 브라질/베트남/인도네시아 법인은 종합 Brokerage 서비스를 제공 중임. 해외 상업용 부동산 이슈가 해소된다면 이를 기반으로 한 실적 개선이 돋보일 전망. 해외 대체투자자산에 대한 불확실성은 지속될 전망이며 당분간 실적 개선이 제한적일 것으로 판단됨에 따라 Tradaing Buy를 제시.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 미래에셋증권의 지배주주순이익은 1,563억원 (+50.9% YoY,+18.0% QoQ)으로 컨센서스를 3.8% 하회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,600원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,600원을 제시했다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,092원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,092원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,092원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외 대체투자자산에 대한 불확실성은 해외법인 수익과 안정적인 배당 및 분배금을 통해 방어가 가능할 것으로 판단됨. 홍콩/런던/미국/인도 법인의 수익은 기존 PI 투자에서 수수료 수익으로 형태를 변경중이며 브라질/베트남/인도네시아 법인은 종합 Brokerage 서비스를 제공 중임. 해외 상업용 부동산 이슈가 해소된다면 이를 기반으로 한 실적 개선이 돋보일 전망. 해외 대체투자자산에 대한 불확실성은 지속될 전망이며 당분간 실적 개선이 제한적일 것으로 판단됨에 따라 Tradaing Buy를 제시.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 미래에셋증권의 지배주주순이익은 1,563억원 (+50.9% YoY,+18.0% QoQ)으로 컨센서스를 3.8% 하회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,600원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,600원을 제시했다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,092원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 7,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,092원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 7,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,092원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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