[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 부문은 재평가될 거에요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 12%/17% (YoY) 증가한 14.9조원/6,728억원(영업이익률 4.5%, +0.2%p (YoY))으로 예상. 3분기 실적은 전동화 부문의 성장, 제품 믹스의 개선, 재료비/물류비의 하락, 그리고 AS 부문의 수익성 개선 등으로 시장 기대치에 부합할 것. 전동화 부문의 수익성 우려가 있지만, 가동률 상승과 전용 플랫폼의 비중 상승으로 적자폭이 축소되는 것에 주목. 또한, 추가적인 수익성 향상을 이끌 잠재 변수들, 즉 해외OE들에 대한 BSA 수주, 북미 공장의 보조금 수령 및 수소연료전지 부품 사업의 이관 등이 현실화될 경우 개선의 속도가 빨라질 것'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,000원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,941원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 12%/17% (YoY) 증가한 14.9조원/6,728억원(영업이익률 4.5%, +0.2%p (YoY))으로 예상. 3분기 실적은 전동화 부문의 성장, 제품 믹스의 개선, 재료비/물류비의 하락, 그리고 AS 부문의 수익성 개선 등으로 시장 기대치에 부합할 것. 전동화 부문의 수익성 우려가 있지만, 가동률 상승과 전용 플랫폼의 비중 상승으로 적자폭이 축소되는 것에 주목. 또한, 추가적인 수익성 향상을 이끌 잠재 변수들, 즉 해외OE들에 대한 BSA 수주, 북미 공장의 보조금 수령 및 수소연료전지 부품 사업의 이관 등이 현실화될 경우 개선의 속도가 빨라질 것'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 30일 최저 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,000원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,941원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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