[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 삼성SDI(006400)에 대해 '과도한 우려는 매수 기회로 활용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 부진한 업황 반영한 과도한 주가 하락으로 전일 종가기준 주가는 12개월 선행 PER 기준 최근 7개년 역사적 밴드 하단(15배)에 근접. 단기적인 글로벌 EV 수요 증가율 둔화 우려에도 불구, 동사는 프리미엄 EV 모델 중심 포트폴리오 보유로 상대적으로 견고한 실적 성장 유지할 것으로 전망. 최근 주가 하락에 따라 밸류에이션 매력도 더욱 높아져 매수 기회로 활용 제시. 3분기 실적 추정치 하향하나, 중장기 방향성은 불변'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q23 매출액 6.1조(QoQ+4%), 영업이익 4,642억(QoQ+3%, OPM 7.6%) 전망되며, 컨센(OP 5,329억) 하회 예상. 4Q23 매출액 6.5조(QoQ+7%), 영업이익 5,490억(QoQ+18%, OPM 8.4%) 전망. EV전지 중심 견조한 매출액 성장세와 최근 가파른 양극재 가격 하락 반영된 제조 원가 하락으로 수익성 개선 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 31일 최저 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 918,810원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 918,810원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 790,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 918,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 928,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 부진한 업황 반영한 과도한 주가 하락으로 전일 종가기준 주가는 12개월 선행 PER 기준 최근 7개년 역사적 밴드 하단(15배)에 근접. 단기적인 글로벌 EV 수요 증가율 둔화 우려에도 불구, 동사는 프리미엄 EV 모델 중심 포트폴리오 보유로 상대적으로 견고한 실적 성장 유지할 것으로 전망. 최근 주가 하락에 따라 밸류에이션 매력도 더욱 높아져 매수 기회로 활용 제시. 3분기 실적 추정치 하향하나, 중장기 방향성은 불변'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q23 매출액 6.1조(QoQ+4%), 영업이익 4,642억(QoQ+3%, OPM 7.6%) 전망되며, 컨센(OP 5,329억) 하회 예상. 4Q23 매출액 6.5조(QoQ+7%), 영업이익 5,490억(QoQ+18%, OPM 8.4%) 전망. EV전지 중심 견조한 매출액 성장세와 최근 가파른 양극재 가격 하락 반영된 제조 원가 하락으로 수익성 개선 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 31일 최저 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 900,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 918,810원, 대신증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 918,810원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 790,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 918,810원은 직전 6개월 평균 목표가였던 928,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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