[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 05일 제일기획(030000)에 대해 '잘 방어 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q23 매출총이익은 4,211억원(+4.8%yoy, -0.8%qoq), 영업이익 936억원(+0.5%yoy, +10.5%qoq)으로 컨센서스(GP 4,212억원, OP 914억원)에 부합하는 실적이 예상. 4Q23 매출총이익은 4,545억원(+10.1%yoy), 영업이익 855억원(+19.1%yoy)이 예상. 인센티브 지급 및 인력 확충으로 전년 동기의 영업이익 기저가 낮기 때문에, 비용 효율화를 지속하고 있는 4Q23 영업이익의 두 자릿수 성장은 충분히 가능할 것으로 전망. 탑라인 역시 디지털과 비계열 비중이 안정적인 미국과 중국이 실적 성장을 견인할 것으로 예상, 해외자 회사 GP는 +11.5%yoy이 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '국내 광고 업황 침체와 주요 광고주의 비용 효율화로 23년 상반기 영업이익은 -5.7%yoy의 역성장을 기록했지만, 해외/디지털/비계열 광고주의 기여로 하반기부터는 이익 턴어라운드가 예상돼 긍정적. 23년 예상 DPS 1,150원으로 현재 주가 기준 배당수익률은 5.8%, 23E P/E도 11배 수준으로 부담없이 접근하기 좋은 구간. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 06월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,900원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DB금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 '3Q23 매출총이익은 4,211억원(+4.8%yoy, -0.8%qoq), 영업이익 936억원(+0.5%yoy, +10.5%qoq)으로 컨센서스(GP 4,212억원, OP 914억원)에 부합하는 실적이 예상. 4Q23 매출총이익은 4,545억원(+10.1%yoy), 영업이익 855억원(+19.1%yoy)이 예상. 인센티브 지급 및 인력 확충으로 전년 동기의 영업이익 기저가 낮기 때문에, 비용 효율화를 지속하고 있는 4Q23 영업이익의 두 자릿수 성장은 충분히 가능할 것으로 전망. 탑라인 역시 디지털과 비계열 비중이 안정적인 미국과 중국이 실적 성장을 견인할 것으로 예상, 해외자 회사 GP는 +11.5%yoy이 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '국내 광고 업황 침체와 주요 광고주의 비용 효율화로 23년 상반기 영업이익은 -5.7%yoy의 역성장을 기록했지만, 해외/디지털/비계열 광고주의 기여로 하반기부터는 이익 턴어라운드가 예상돼 긍정적. 23년 예상 DPS 1,150원으로 현재 주가 기준 배당수익률은 5.8%, 23E P/E도 11배 수준으로 부담없이 접근하기 좋은 구간. 투자의견 BUY를 유지'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 26,000원 -> 26,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 06월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 26,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,750원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 23,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,900원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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