[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 신한지주(055550)에 대해 '재무 건전성에 집중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 신한지주(055550)에 대해 '동사는 국내외 경기 불확실성이 커진 데다가 금융당국의 추가 자본 도입 등 건전성 관리에 대한 요구가 커지면서 2분기실 적 발 표 에 서 보 통 주 자 본 (CET1) 비 율 을 13% 이 상 으 로 유 지 하 겠 다 는 방 침 을 밝 힘 . 다 만 2 분 기 말 기 준 동 사 의보통주자본(CET1)비율은 12.95% 수준으로 당초 발표한 총주주환원율 30% 이상을 지키기에는 문제가 없을 것으로 예상. 동사의 선제적인 자본비율 강화가 건전성 우려 등으로 확대될 수 있는 변동성을 축소 시킬 수 있을 것'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 당기순이익은 1.17조원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 라임펀드 관련 영업 외 손실 및 신한은행 희망퇴직에 따른 비용이 인식되기 때문. 3분기 NIM은 예·적금 상품 경쟁으로 인한 조달 비용 상승으로 2~3bp 하락할 것.
기업대출 성장은 지속되지만, 가계대출의 역성장으로 전체 대출성장은 0.5%p 내외로 상승할 전망'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 04월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,500원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,111원 대비 -9.2% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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