[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 엠씨넥스(097520)에 대해 '3분기 실적 반등 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
키움증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2,240억원(YoY -20%), 영업이익 104억원(YoY 11,221%)으로 시장 전망치(영업이익 71억원)를 상회할 전망. 하반기 신규 모델(폴더블폰+갤럭시 S23 FE) 양산이 본격화되고, 폴디드 줌 액추에이터 공급이 시작될 것으로 파악됨에 따라 실적 반등 전망. 견조한 성장이 지속되고 있는 전장 부품 부문도 환율 판가 반영 등을 통해 수익성 정상화 예상.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '전장 부품의 안정적인 성장이 투자포인트. 모바일 부문은 불확실한 시장 환경에도 폴디드 줌 적용 모델 확대 등 P 상승을 통한 수익성 개선 전망. 글로벌 고객사 확보 등을 통한 전장용 카메라 모듈 수주 잔고는 2조를 상회하는 것으로 파악되며, 자율 주행 부품 등을 포함 시 이를 상회하는 수주잔고 예상. 차량 대 당 단가 상승 추이도 지속됨에 따라 수익 기여도 또한 빠르게 증가 예상. 올해 전장 부문 흑자 전환에 이어 24년 영업이익 기여도는 60%를 상회할 전망. 낮아진 시장 기대감 속 Valuation 부담도 낮은 상태로 판단. 예상 대비 빠른 실적 반등 통한 주가 우상향 기대. 23년 영업이익 199억원(YoY 86%) 및 24년 영업이익 388억원(YoY 95%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 06월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,143원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
키움증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2,240억원(YoY -20%), 영업이익 104억원(YoY 11,221%)으로 시장 전망치(영업이익 71억원)를 상회할 전망. 하반기 신규 모델(폴더블폰+갤럭시 S23 FE) 양산이 본격화되고, 폴디드 줌 액추에이터 공급이 시작될 것으로 파악됨에 따라 실적 반등 전망. 견조한 성장이 지속되고 있는 전장 부품 부문도 환율 판가 반영 등을 통해 수익성 정상화 예상.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '전장 부품의 안정적인 성장이 투자포인트. 모바일 부문은 불확실한 시장 환경에도 폴디드 줌 적용 모델 확대 등 P 상승을 통한 수익성 개선 전망. 글로벌 고객사 확보 등을 통한 전장용 카메라 모듈 수주 잔고는 2조를 상회하는 것으로 파악되며, 자율 주행 부품 등을 포함 시 이를 상회하는 수주잔고 예상. 차량 대 당 단가 상승 추이도 지속됨에 따라 수익 기여도 또한 빠르게 증가 예상. 올해 전장 부문 흑자 전환에 이어 24년 영업이익 기여도는 60%를 상회할 전망. 낮아진 시장 기대감 속 Valuation 부담도 낮은 상태로 판단. 예상 대비 빠른 실적 반등 통한 주가 우상향 기대. 23년 영업이익 199억원(YoY 86%) 및 24년 영업이익 388억원(YoY 95%) 전망'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 06월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,143원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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