[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 우리금융지주(316140)에 대해 '예보 잔여지분 매입으로 오버행 우려 해소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '전일 우리금융지주는 예금보험공사 보유 잔여지분에 대해 주식양수도 협약 체결. 협약서에 따르면, 우리금융지주는 ‘24년 말까지 예금보험공사가 보유한 동사 지분 936만주(지분율 1.2%)를 자사주 형태로 매입할 예정. 이번 매입으로 1) 오버행 리스크가 해소되었으며 2) 민영화 완료로 인한 경영상의 자율성 확보를 토대로 이전보다 적극적인 M&A, 주주환원 정책을 기대할 수 있다는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있음'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 지배순이익은 8,502억원(-5.5% y-y)으로 시장 컨센서 스에 부합할 것으로 추정. [순이자마진] 조달비용 상승으로 NIM은 소폭 하락(-2bp q-q) 예상. [대출성장] 기업대출이 뚜렷한 개선을 보이면서 전반적으로 양호한 대출성장(+2.5% q-q) 예상. [충당금] 신용대출 LGD 조정에 따른 추가 충당금 적립을 한화오션 관련 환입이 상쇄하면서 대손충당금 적립률(CCR)은 0.32%(-32bp q-q)로 개선 예상'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 07월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,361원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,361원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,361원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,529원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '전일 우리금융지주는 예금보험공사 보유 잔여지분에 대해 주식양수도 협약 체결. 협약서에 따르면, 우리금융지주는 ‘24년 말까지 예금보험공사가 보유한 동사 지분 936만주(지분율 1.2%)를 자사주 형태로 매입할 예정. 이번 매입으로 1) 오버행 리스크가 해소되었으며 2) 민영화 완료로 인한 경영상의 자율성 확보를 토대로 이전보다 적극적인 M&A, 주주환원 정책을 기대할 수 있다는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있음'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 지배순이익은 8,502억원(-5.5% y-y)으로 시장 컨센서 스에 부합할 것으로 추정. [순이자마진] 조달비용 상승으로 NIM은 소폭 하락(-2bp q-q) 예상. [대출성장] 기업대출이 뚜렷한 개선을 보이면서 전반적으로 양호한 대출성장(+2.5% q-q) 예상. [충당금] 신용대출 LGD 조정에 따른 추가 충당금 적립을 한화오션 관련 환입이 상쇄하면서 대손충당금 적립률(CCR)은 0.32%(-32bp q-q)로 개선 예상'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 07월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,361원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,361원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,361원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,529원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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