[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 기아(000270)에 대해 '3Q23 Preview: 브랜드력을 통한 높은 수익성 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 기아(000270)에 대해 '글로벌 생산 정상화에 따른 완성차 OEM간 판매 경쟁이 본격화되면서 시장 점유율 확보를 위한 인센티브 수준이 점진적으로 증가하고 있으나, 동사의 인센티브 수준은 여전히 업계 최저 수준을 기록 중. 미국의 경우 IRA 수혜 조건 미충족에 따라 EV6, 니로EV 등 BEV 중심으로 $3,750~$5,000 수준의 인센티브 지급 중인 점을 제외하고는 ICE 차종의 경우 낮은 수준($300~$500) 유지 중. 또한, 미국 디트로이트 Big3(GM, 포드, 스텔란티스) 파업 장기화로 미국 시장 내 동사 판매 수요 증가가 기대됨에 따라, 양호한 인센티브/재고 수준 유지될 전망 다만, 3Q 미국에서의 엔진 부품 화재 위험에 따른 리콜 비용 반영 및 2023년 임금 협상이 3Q 내 타결되지 않은 부분은 4Q 실적에 있어 리스크 요소로 상존'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q23 매출액 24.7조원(+6.7% YoY), 영업이익 2.6조원(+241.4%* YoY) 전망. *3Q22 품질비용 제외 시 +13.6% YoY. 동사는 Peak-out 우려에도 불구하고 도매기준 국내 13.4만대(+0.9% YoY), 해외 65.9만대(+3.0% YoY) 등 이번 분기에 79.3만대(+2.7% YoY)를 판매하며 매출/영업이익 성장세를 안정적으로 유지. 특히, 북미/유럽 등 선진시장 중심의 SUV 판매(50.0만대, +4.8% YoY) 확대를 통한 ASP 상승 등 제품 Mix 효과 지속으로 OPM 10.6% 수준을 전망'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 07월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,136원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,136원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,278원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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