[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 11일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 Preview: 지속된 여진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '평가손실 이어지며 순이익은 컨센서스 32% 하회. 위탁매매 수수료는 전분기대비 확대. 목표주가를 8,500원으로 11% 하향 조정. ROE를 6.5%에서 6.0%로 낮춰 2 분기 BPS에 목표 PBR 0.40배를 적용한 결과. 공실률 상승 등으로 해외 상업용 부동산 관련 평가손실이 지속되고 있음. 또다른 축인 주식 관련 자산 수익성 개선도 더뎌, 투자목적자산 관련 손익 회복이 이연될 점은 부정적. 향후 관건은 내년 초 발표가 예상되는 3개년 주주환원정책. 2022년 주주환원율은 32.9%고이 중 자사주 소각 비중은 41%였는데, 전체 주주환원율과 자사주 소각 비중 모두 상향 조정될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,500원(-10.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 08월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,008원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,008원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 9,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,008원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '평가손실 이어지며 순이익은 컨센서스 32% 하회. 위탁매매 수수료는 전분기대비 확대. 목표주가를 8,500원으로 11% 하향 조정. ROE를 6.5%에서 6.0%로 낮춰 2 분기 BPS에 목표 PBR 0.40배를 적용한 결과. 공실률 상승 등으로 해외 상업용 부동산 관련 평가손실이 지속되고 있음. 또다른 축인 주식 관련 자산 수익성 개선도 더뎌, 투자목적자산 관련 손익 회복이 이연될 점은 부정적. 향후 관건은 내년 초 발표가 예상되는 3개년 주주환원정책. 2022년 주주환원율은 32.9%고이 중 자사주 소각 비중은 41%였는데, 전체 주주환원율과 자사주 소각 비중 모두 상향 조정될 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 8,500원(-10.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 08월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 14일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 12일 최고 목표가인 9,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 8,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,008원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,008원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 9,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,008원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,140원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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