[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 고려아연(010130)에 대해 '부진한 영업실적을 뒤로하고….'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2023년 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원(YoY -0.4%, QoQ +10.7%)과 1,625억원(YoY +7.9%, QoQ +4.4%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 1,719억원을 소폭 하회할 것으로 예상. 투자의견 BUY와 목표주가 630,000원을 유지. 올해 들어 지속된 아연 가격 하락이 고려아연의 수익성에 부정적으로 작용했으나 아연가격 추가 하락 가능성은 제한적이라 판단. 그에 반해 현재 주가는 실적 부진이 반영되어 PBR 1.1배 수준으로 밴드 최하단에 근접한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적이라 판단. 동시에 이미 공시를 통해 발표한 2차전지 주력 자회사인 켐코에 대한 지분율 확대도 고려아연 주가에 긍정적으로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 08월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 730,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 25일 최고 목표가인 780,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 650,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 650,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 600,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 650,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 708,182원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하나증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2023년 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2.7조원(YoY -0.4%, QoQ +10.7%)과 1,625억원(YoY +7.9%, QoQ +4.4%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 1,719억원을 소폭 하회할 것으로 예상. 투자의견 BUY와 목표주가 630,000원을 유지. 올해 들어 지속된 아연 가격 하락이 고려아연의 수익성에 부정적으로 작용했으나 아연가격 추가 하락 가능성은 제한적이라 판단. 그에 반해 현재 주가는 실적 부진이 반영되어 PBR 1.1배 수준으로 밴드 최하단에 근접한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적이라 판단. 동시에 이미 공시를 통해 발표한 2차전지 주력 자회사인 켐코에 대한 지분율 확대도 고려아연 주가에 긍정적으로 작용할 전망'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 630,000원 -> 630,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2023년 08월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 630,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 03일 730,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 25일 최고 목표가인 780,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 650,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 650,000원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 600,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 650,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 708,182원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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