[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q 실적 시장 기대치 상회할 것, 수급 강화 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 10월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) 2분기와 달리 3분기에는 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성할 전망이고, 2) 하반기 이익 전망치 상향 조정 양상과 함께 외국인 투자가들이 매수 강도를 높일 것으로 예상되며, 3) 주주이익환원 규모(배당금+자사주 소각)를 감안하면 시가총액이 너무 적은 상황이고, 4) AI 과금 정책, UAM 사업 구체화 등을 감안하면 Multiple 확장 가능성이 높은 것으로 판단되기 때문. 기대배당수 익률 5.7% 수준인 6만원까지는 연내 돌파 가능성이 높고 2024년 4분기부터는 대세 상승기로 진입할 수 있을 것으로 예상되어 장/단기 투자 매력도가 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 3분기에 4,912억원(+5% YoY, +6% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,848억원)를 상회하는 양호한 실적을 달성할 전망. 연결 영업이익 기준으로 5천억원에 육박하는 3분기 실적으로는 역대급 실적 기록이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,824원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,824원 대비 16.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,176원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12개월 통신서비스 섹터 Top Pick과 더불어 10월 최선호종목으로 제시. 추천 사유는 1) 2분기와 달리 3분기에는 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 달성할 전망이고, 2) 하반기 이익 전망치 상향 조정 양상과 함께 외국인 투자가들이 매수 강도를 높일 것으로 예상되며, 3) 주주이익환원 규모(배당금+자사주 소각)를 감안하면 시가총액이 너무 적은 상황이고, 4) AI 과금 정책, UAM 사업 구체화 등을 감안하면 Multiple 확장 가능성이 높은 것으로 판단되기 때문. 기대배당수 익률 5.7% 수준인 6만원까지는 연내 돌파 가능성이 높고 2024년 4분기부터는 대세 상승기로 진입할 수 있을 것으로 예상되어 장/단기 투자 매력도가 높다는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 3분기에 4,912억원(+5% YoY, +6% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 4,848억원)를 상회하는 양호한 실적을 달성할 전망. 연결 영업이익 기준으로 5천억원에 육박하는 3분기 실적으로는 역대급 실적 기록이 예상'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,824원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,824원 대비 16.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다도 3.9% 높다. 이는 하나증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,176원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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