[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 '고수익의 제품믹스로 이룬 수익성 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '3분기 실적은 매출 6,758억원(+4.7%YoY), 영업이익 2,514억원(+12.1%YoY, OPM 37.2%)로 영업이익은 시장기대치 대비 18.0% 상회할 것으로 전망. 셀트리온헬스케어향 바이오의약품 매출은 분기 최대 4,236억원, TEVA향 CMO 매출은 676억원으로 추정. 특히 바이오의약품 매출은 원가율이 좋은 램시마SC, 유플라이마, 베그젤마 등으로 구성되어 있으며, 2분기 인플렉트라의 리베이트 및 유럽향 램시마IV의 공급이 원활하게 이루어진 것으로 예상. 이러한 고수익의 제품믹스 개선으로 영업이익은 전분기 대비 2.3%p 이상 개선될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '바이오시밀러 사업에서 가격정책이 중요한 만큼 유연한 가격 전략에 대응할 수 있는 합병 기대감과 셀트리온 최초의 미국내 신약 짐펜트라의 허가 및 판매 기대감에 투자의견 Buy를 유지. 단, 목표주가는 합병 결정에 따라 추후 변경할 예정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 08월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,176원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,333원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '3분기 실적은 매출 6,758억원(+4.7%YoY), 영업이익 2,514억원(+12.1%YoY, OPM 37.2%)로 영업이익은 시장기대치 대비 18.0% 상회할 것으로 전망. 셀트리온헬스케어향 바이오의약품 매출은 분기 최대 4,236억원, TEVA향 CMO 매출은 676억원으로 추정. 특히 바이오의약품 매출은 원가율이 좋은 램시마SC, 유플라이마, 베그젤마 등으로 구성되어 있으며, 2분기 인플렉트라의 리베이트 및 유럽향 램시마IV의 공급이 원활하게 이루어진 것으로 예상. 이러한 고수익의 제품믹스 개선으로 영업이익은 전분기 대비 2.3%p 이상 개선될 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '바이오시밀러 사업에서 가격정책이 중요한 만큼 유연한 가격 전략에 대응할 수 있는 합병 기대감과 셀트리온 최초의 미국내 신약 짐펜트라의 허가 및 판매 기대감에 투자의견 Buy를 유지. 단, 목표주가는 합병 결정에 따라 추후 변경할 예정'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 08월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,176원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,333원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.