[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 잠정실적 코멘트 - 기대보다 빨랐던 얼티엄셀즈 가동률 상승'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 730,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '우리의 기존 4분기 예상 실적은 매출액 9.5조 원, 영업이익 8,974억 원(9.5%)이었음. AMPC 제외 시 5,549억 원(5.8%). 기존에도 4분기 얼티엄셀즈 출하량은 7.5GWh로 가파르게 상승할 것이라 예상했기 때문에, 4분기에 대한 전망치 변화 없음. 1) GM/Tesla향 출하 증가, 2) ESS 회복, 3) 배터리 ASP 하락 폭 둔화에 대한 전망도 그대로 유지. 이번 LGES의 잠정실적을 통해 얼티엄셀즈 가동률이 예상보다 빠르게 올라간 것을 확인했으며, 이는 우려 대비 견조한 북미 전기차 수요 암시. 그러나, 4분기 전방위에 걸친 수요 회복에 대한 불확실성도 여전히 존재. 10월 중순부터 이어질 글로벌 완성차 및 배터리 업체의 실적발표에서 4Q23 수요 가이던스가 중요할 것으로 판단'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '현재 2차전지 업종 주가 조정의 가장 큰 이유 중 하나는 전기차 수요 부진에 대한 우려. 여전히 미국 대선 등정책적 불확실성 상존하고 있으나, 양극재/분리막을 제외하면 2차전지 업종의 YTD 수익률은 마이너스 수준. 1) 전방 전기차 수요가 예상보다 견조하고 2) 연말 양극재 대규모 수주가 연이어 발표되고, 3) 리튬 가격까지 반등 한다면 업황 턴어라운드 가능하다고 판단'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 09월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 735,864원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 735,864원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 735,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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