[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 제일기획(030000)에 대해 '감익은 이제 그만'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3분기 예상 매출총이익은 4,249억원(+5.7% YoY), 영업이익은 914억원(-1.8% YoY)을 기록하며 예상치에 부합하는 실적을 시현할 것으로 전망. 비수기와 Base Effect에도 불구하고, 디지털과 닷컴 비즈니스의 성장 및 효율적인 인력 관리에 힘입어 뚜렷한 이익 회복세를 보이며 감익 기조를 최소화 시킬 것으로 전망. 전반적인 대외 불확실성이 여전히 지속되고는 있으나, 국내 광고시장의 역성장 추세는 빠르게 축소되고 있는 상황. 그동안 보수적인 입장을 견지했던 광고주들의 광고비 지출은 성수기를 맞아 다시 회복되는 모습을 보일 것. 제일기획은 4분기부터 다시 본격적인 증익 기조로 전환될 것으로 전망. 성수기 효과와 더불어 Base Effect 또한 작용할 것으로 기대되기 때문.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근 주가 반등은 향후 성장 전망에 대한 긍정적 시각이 반영되고 있는 것으로 판단. Valuation 측면에서도 23년 예상 실적 기준 P/E 10배 수준에 불과하여 역대 최저 수준에 머무르고 있음. 3분기를 저점으로 본격적인 실적 성장의 터닝 포인트가 마련될 것. 6%에 육박하는 배당수익률 또한 기대되는 상황. 투자의견 BUY와 목표주가 29,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,964원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,433원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
흥국증권에서 제일기획(030000)에 대해 '3분기 예상 매출총이익은 4,249억원(+5.7% YoY), 영업이익은 914억원(-1.8% YoY)을 기록하며 예상치에 부합하는 실적을 시현할 것으로 전망. 비수기와 Base Effect에도 불구하고, 디지털과 닷컴 비즈니스의 성장 및 효율적인 인력 관리에 힘입어 뚜렷한 이익 회복세를 보이며 감익 기조를 최소화 시킬 것으로 전망. 전반적인 대외 불확실성이 여전히 지속되고는 있으나, 국내 광고시장의 역성장 추세는 빠르게 축소되고 있는 상황. 그동안 보수적인 입장을 견지했던 광고주들의 광고비 지출은 성수기를 맞아 다시 회복되는 모습을 보일 것. 제일기획은 4분기부터 다시 본격적인 증익 기조로 전환될 것으로 전망. 성수기 효과와 더불어 Base Effect 또한 작용할 것으로 기대되기 때문.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근 주가 반등은 향후 성장 전망에 대한 긍정적 시각이 반영되고 있는 것으로 판단. Valuation 측면에서도 23년 예상 실적 기준 P/E 10배 수준에 불과하여 역대 최저 수준에 머무르고 있음. 3분기를 저점으로 본격적인 실적 성장의 터닝 포인트가 마련될 것. 6%에 육박하는 배당수익률 또한 기대되는 상황. 투자의견 BUY와 목표주가 29,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,964원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,433원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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