[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 17일 GKL(114090)에 대해 '4분기부터 반전을 꾀한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '전 분기에 이은 홀드율 약세로 3분기에는 매출액 952억원(yoy +27.9%), 영업이익 89억원(yoy +95.5%, OPM 9.4%)을 전망. 4분기부터는 단체관광 준비를 마친 중국 Mass 회복이 나타날 것. 외국인 단체관광객이 가장 많이 방문하는 서울의 장점과 서울에서도 가장 핫 플레이스인 강남과 용산의 지리적 강점이 부각될 것으로 판단. 중국 VIP와 Mass의 가세는 최근 홀드율 약세를 보였던 강남의 홀드율 안정화와 국내 외국인 카지노 중 Mass 수요층이 가장 두터운 용산의 수익 기여도 확대를 가져올 전망. 4분기는 중국 중추절 연휴(9/29 ~10/6), 성탄절 포함 연말 핫시즌의 실적 개선이 두드러질 것으로 보여 2023년 중 가장 높은 331억원(yoy +508.6%)의 영업이익을 예상'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2024년에는 호텔 미운영으로 호캉스 감소에 따른 부정적 영향이 제한적이고, 인스파이어 리조트 개장 또한 위치와 거리 고려 시 직접 타격은 약할 것으로 판단. 중국 단체관광객의 서울 선호와 중국VIP의 확장, 카지노 복합리조트가 아니기에 얻는 카지노 변동비 외 제한적인 추가적 비용 집행 등을 통해 성장 추세를 이어갈 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,500원 -> 23,500원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,500원은 2023년 10월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 23,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 06일 최고 목표가인 27,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,500원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,583원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 23,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,583원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 27,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,667원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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