[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '단기 부진하지만, 가장 높은 성장률 보일 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
현대차증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 실적은 예상보다 저조한 VW 등 유럽 OEM 수요, 판가 하락, 단결정 양극재 수율 안정화 delay 등으로 예상보다 부진한 실적 기록할 전망. 고객사들의 Chemistry 다변화 니즈가 더욱 강해지고 있음. 이에 대응 가능한 제한적인 기업.
단결정 양극재 양산 안정화 2024년부터 기대. 이에 따른 수익성 개선 및 협상력 강화 전망. 실적 전망치 하향에 따라 목표주가 420,000원으로 하향. 목표주가는 2025년까지 3개년 EPS 성장률을 감안하여 Target PEG 1.5x 적용. 소재 업체 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 1.4조원(+17.1% qoq, +32.7% yoy), 영업이익 558억원(+6.9% qoq, -31.8% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회할 전망. 리튬 가격 하락 및 실적 하회로 주가 약세 지속. 향후 리튬 가격 반등 및 미국 GM향 물량 증대가 실적 및 주가에 중요한 모멘텀이 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 670,000원 -> 420,000원(-37.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 07월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 -37.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 670,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,632원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,632원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,368원 대비 100.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
현대차증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 실적은 예상보다 저조한 VW 등 유럽 OEM 수요, 판가 하락, 단결정 양극재 수율 안정화 delay 등으로 예상보다 부진한 실적 기록할 전망. 고객사들의 Chemistry 다변화 니즈가 더욱 강해지고 있음. 이에 대응 가능한 제한적인 기업.
단결정 양극재 양산 안정화 2024년부터 기대. 이에 따른 수익성 개선 및 협상력 강화 전망. 실적 전망치 하향에 따라 목표주가 420,000원으로 하향. 목표주가는 2025년까지 3개년 EPS 성장률을 감안하여 Target PEG 1.5x 적용. 소재 업체 Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 1.4조원(+17.1% qoq, +32.7% yoy), 영업이익 558억원(+6.9% qoq, -31.8% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회할 전망. 리튬 가격 하락 및 실적 하회로 주가 약세 지속. 향후 리튬 가격 반등 및 미국 GM향 물량 증대가 실적 및 주가에 중요한 모멘텀이 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 670,000원 -> 420,000원(-37.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 07월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 -37.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 670,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,632원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,632원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 370,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,368원 대비 100.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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