[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 SK이노베이션(096770)에 대해 '수율은 정상수준으로 개선. 판매 회복을 기다린다'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23 실적은 유가 상승 및 정제마진 강세로 컨센서스를 상회할 전망. 지난 10/6 미국 SK온 조지아 배터리 공장 탐방. 수율/생산성 향상 등 긍정적 포인트 확인. 다만, SK온 실적은 예상보다 부진한 Ford/VW 판매로 3Q23 영업적자 전분기대비 확대 전망. 최근 정유업황 Down Cycle 진입으로 정유업 가치 하향. 목표주가 역시 170,000원으로 하향 조정. 투자의견 Marketperform 유지. SK온 턴어라운드가 가시화 되는 시점이 중요할 것'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 20.7조원(+10.3% qoq, -9.2% yoy), 영업이익 1.0조원(흑전 qoq, +46.0% yoy)으로 컨센서스를 상회할 전망. 유가 상승 및 정제마진 강세, 견조한 윤활기유 시황 지속. Ford / VW 판매 회복을 통한 SK온 실적 회복이 실적 및 재무구조에 중요. 향후 판매량 회복 추이 확인 시 주가는 의미 있는 반등을 시도할 것'라고 밝혔다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 193,000원 -> 170,000원(-11.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 06월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 193,000원 대비 -11.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,950원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 237,950원 대비 -28.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 209,000원 보다도 -18.7% 낮다. 이는 현대차증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,632원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.