[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '중장기적 안정적인 성장의견 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
교보증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '3Q23 매출액은 YoY 22% 감소한 556억원, 영업이익은 YoY 64% 감소한 79억원으로 컨센서스(매출액 625억원, 영업이익 128억원) 대비 하회 전망. 투자의견 Buy 및 목표주가 58,000원으로 유지. 2023년 실적 전망치 하향 조정에도 목표주가 유지. 이는 최종 고객사의 추가 감산에 의한 단기 실적 하향 조정은 불가피 하나, 중장기적인 관점에서 안정적인 성장이 유지될 것으로 판단. 반도체 업황 개선 시 SiC Focous Ring 적용범위 확대에 따른 전사 마진 개선및 TEL이 식각장비 시장에서 점유율 확대에 따라 동사의 추가 성장이 예상기 때문. 2024년 추정 BPS인 18,195원에, Target PBR 3.2배 적용.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 04월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,667원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,667원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 47,000원 보다는 23.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
교보증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '3Q23 매출액은 YoY 22% 감소한 556억원, 영업이익은 YoY 64% 감소한 79억원으로 컨센서스(매출액 625억원, 영업이익 128억원) 대비 하회 전망. 투자의견 Buy 및 목표주가 58,000원으로 유지. 2023년 실적 전망치 하향 조정에도 목표주가 유지. 이는 최종 고객사의 추가 감산에 의한 단기 실적 하향 조정은 불가피 하나, 중장기적인 관점에서 안정적인 성장이 유지될 것으로 판단. 반도체 업황 개선 시 SiC Focous Ring 적용범위 확대에 따른 전사 마진 개선및 TEL이 식각장비 시장에서 점유율 확대에 따라 동사의 추가 성장이 예상기 때문. 2024년 추정 BPS인 18,195원에, Target PBR 3.2배 적용.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김민철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 04월 24일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 58,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,667원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,667원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 47,000원 보다는 23.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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