[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q23 Preview: 아직은 보유자산 부담 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3분기 연결 기준 지배주주순이익은 1,300억원(-2% (QoQ), +26% (YoY))으로 시장 컨센서 스인 1,313억원에 부합할 것으로 전망. 투자의견을 BUY로 유지하는 이유는 1) 상대적으로 큰 대체투자 익스포저는 부담이지만 이에 대한 충당금 적립및 평가손실 반영은 작년부터 이어져 올해 연말까지 어느정도 마무리될 것으로 예상되고(최근 4개분기 FVOCI자산 손상차손액과 대출채권 대손상각비 총 864억원), 2) 브로커리지 중심의 해외 시장 진출을 통해 주목할만한 성과가 나타나고 있으며, 3) 그럼에도 불구하고 P/B 0.3배대의 밸류에이션은 대체자산에 대한 우려가 과도하게 반영된 수준이라고 판단되기 때문'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,821원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 10월 12일 발표한 BNK투자증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,821원 대비 15.1% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3분기 연결 기준 지배주주순이익은 1,300억원(-2% (QoQ), +26% (YoY))으로 시장 컨센서 스인 1,313억원에 부합할 것으로 전망. 투자의견을 BUY로 유지하는 이유는 1) 상대적으로 큰 대체투자 익스포저는 부담이지만 이에 대한 충당금 적립및 평가손실 반영은 작년부터 이어져 올해 연말까지 어느정도 마무리될 것으로 예상되고(최근 4개분기 FVOCI자산 손상차손액과 대출채권 대손상각비 총 864억원), 2) 브로커리지 중심의 해외 시장 진출을 통해 주목할만한 성과가 나타나고 있으며, 3) 그럼에도 불구하고 P/B 0.3배대의 밸류에이션은 대체자산에 대한 우려가 과도하게 반영된 수준이라고 판단되기 때문'라고 분석했다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,821원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,000원은 23년 10월 12일 발표한 BNK투자증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,821원 대비 15.1% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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