[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 18일 제일기획(030000)에 대해 '탑라인 선방+비용 효율화로 OP 925억원(-1% YoY) 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
신한투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '광고 대장주인 제일기획의 3Q23 매출총이익은 4,140억원(+3.0% YoY), 영업이익 925억원(-0.7% YoY)으로 기대치를 상회(이익 기준)할 것으로 추정. 주요 캡티브의 광고 예산 축소, 산업 전반적인 광고매체 역성장에도 불구하고, 1) 비캡티브 물량 및 2) 디지털/DTC/커머스 물량이 확대됐고, 3) 지역별로는 중국과 미주가 새로운 성장 엔진으로 탑라인을 최대한 방어한 결과. 연간 가이던스였던 매출총이익 YoY +5% 이상 성장, 불황에도 감익이 아닌 ‘증익’ 숫자를 완만히 충족할 전망. 배당성향은 60%로 올해 DPS 역시 1,150~1,200원이 가능해보이며 이는 최근 지수 조정에도 선방하면서 상승한 제일기획 주가 기준으로도 6%에 가까운 수익률임. 실적/방어/배당주로 손색없는 종목'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 07월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,964원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,233원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
신한투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '광고 대장주인 제일기획의 3Q23 매출총이익은 4,140억원(+3.0% YoY), 영업이익 925억원(-0.7% YoY)으로 기대치를 상회(이익 기준)할 것으로 추정. 주요 캡티브의 광고 예산 축소, 산업 전반적인 광고매체 역성장에도 불구하고, 1) 비캡티브 물량 및 2) 디지털/DTC/커머스 물량이 확대됐고, 3) 지역별로는 중국과 미주가 새로운 성장 엔진으로 탑라인을 최대한 방어한 결과. 연간 가이던스였던 매출총이익 YoY +5% 이상 성장, 불황에도 감익이 아닌 ‘증익’ 숫자를 완만히 충족할 전망. 배당성향은 60%로 올해 DPS 역시 1,150~1,200원이 가능해보이며 이는 최근 지수 조정에도 선방하면서 상승한 제일기획 주가 기준으로도 6%에 가까운 수익률임. 실적/방어/배당주로 손색없는 종목'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 07월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,964원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,964원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,233원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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