[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 19일 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q23 Preview: 중장기 이익 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q23 매출액은 3.0 조원(-3.9% YoY), 영업이익은 1,170 억원(+8.6% YoY, OPM 3.9%)이 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스(1,200 억원)에 부합할 것으로 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 110,000 원을 유지. 목표주가는 12 개월 선행 BPS 174,397원에 Target P/B 0.61배를 적용해 산출. 12개월 선행 P/E, P/B는 각각 7.5배, 0.45 배로 역사적 벨류에이션 관점에서 극심한 저평가를 받고 있음. 1) 소형 화물 비중 확대, CL 부문 물류 공동화 등 중장기적으로 수익성 개선의 가시성이 높고, 2) 이커머스(풀필먼트 등) 부문의 성장세를 고려했을 때, 점진적인 주가 상승이 기대'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q23 매출액은 3.0 조원(-3.9% YoY), 영업이익은 1,170 억원(+8.6% YoY, OPM 3.9%)이 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스(1,200 억원)에 부합할 것으로 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 110,000 원을 유지. 목표주가는 12 개월 선행 BPS 174,397원에 Target P/B 0.61배를 적용해 산출. 12개월 선행 P/E, P/B는 각각 7.5배, 0.45 배로 역사적 벨류에이션 관점에서 극심한 저평가를 받고 있음. 1) 소형 화물 비중 확대, CL 부문 물류 공동화 등 중장기적으로 수익성 개선의 가시성이 높고, 2) 이커머스(풀필먼트 등) 부문의 성장세를 고려했을 때, 점진적인 주가 상승이 기대'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 04월 25일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,400원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,400원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,000원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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