[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리튬가격은 현재보다 사업 본격화되는 2~3년 후가 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '국내 철강 실적 선방으로 3Q OP 컨센서스 부합. 4Q 연결OP 1조 613억원 (-11.3% qoq) 예상. 철강 시황의 빠른 반전은 어려울 전망. 미래소재 부문 (퓨처엠+리튬) 역시 수익성 측면에서는 양극재 ASP 하락, 해외 리튬 사이트 초기 고정비 반영 등으로 낮은 수준이 유지될 전망. 하지만 미래소재 부문을 통한 중장기 성장성 및 Valuation 재평가가 가능하므로, 이익보다는 순조로운 사업 진행과 양산을 통한 매출 기여가 더 중요한 변수가 될 것. 리튬 가격은 최근 톤당 2만 달러대까지 하락했고, 자회사 지분가치도 감소. 이를 반영해 목표주가를 75만원으로 하향. 하지만 양극재+리튬 사업을 통한 높은 성장성과 체질 변화를 높게 평가하며 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 750,000원(-11.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 07월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 685,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 685,000원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 685,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 58.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '국내 철강 실적 선방으로 3Q OP 컨센서스 부합. 4Q 연결OP 1조 613억원 (-11.3% qoq) 예상. 철강 시황의 빠른 반전은 어려울 전망. 미래소재 부문 (퓨처엠+리튬) 역시 수익성 측면에서는 양극재 ASP 하락, 해외 리튬 사이트 초기 고정비 반영 등으로 낮은 수준이 유지될 전망. 하지만 미래소재 부문을 통한 중장기 성장성 및 Valuation 재평가가 가능하므로, 이익보다는 순조로운 사업 진행과 양산을 통한 매출 기여가 더 중요한 변수가 될 것. 리튬 가격은 최근 톤당 2만 달러대까지 하락했고, 자회사 지분가치도 감소. 이를 반영해 목표주가를 75만원으로 하향. 하지만 양극재+리튬 사업을 통한 높은 성장성과 체질 변화를 높게 평가하며 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 750,000원(-11.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 07월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 750,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 685,000원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 685,000원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 685,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 58.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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