[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '수익성 눈높이는 다소 보수적 접근 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 Review: 긍정과 부정이 상존했던 실적→ 단결정 양극재 수율 개선은 긍정적. 23.7월 가동한 Ultum Cells No.1의 높은 가동률에 동사의 에너지소재 출하량 증가. 4Q23E 영업이익 436억원(OPM 3.0%) 추정, 비용 반영 이슈로 보수적 접근 필요. Upstream 역량 및 제품 양산능력이 강화된 동사의 사업가치 상승여력은 여전. 단, 주요 원재료 가격 하락에 판매단가 하락은 다소 장기화될 전망에 현 시점은 투자의견 Hold 유지, 추정치 변화에 적정주가는 39만원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 390,000원(-13.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 09월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 445,150원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 445,150원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 445,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 65.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '3Q23 Review: 긍정과 부정이 상존했던 실적→ 단결정 양극재 수율 개선은 긍정적. 23.7월 가동한 Ultum Cells No.1의 높은 가동률에 동사의 에너지소재 출하량 증가. 4Q23E 영업이익 436억원(OPM 3.0%) 추정, 비용 반영 이슈로 보수적 접근 필요. Upstream 역량 및 제품 양산능력이 강화된 동사의 사업가치 상승여력은 여전. 단, 주요 원재료 가격 하락에 판매단가 하락은 다소 장기화될 전망에 현 시점은 투자의견 Hold 유지, 추정치 변화에 적정주가는 39만원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 390,000원(-13.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 09월 20일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 12일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 445,150원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 445,150원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 350,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 445,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 268,789원 대비 65.6% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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