[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '3Q23 Review: 북미 디스타킹 짧게, 내년은 모른다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '동사의 2023~2024년 실적을 하향 조절하고, 적정 PER을 기존 10배에서 9배로 낮추어 동사의 적정주가를 84,000원으로 내림. 멀티플 하향 조정은 호황 및 성장 사이클이 끝나고 2024년에 실적 정체기를 예상하기 때문. 그러나 2Q23의 실적 호조 이후 동사 주가는 40% 가까이 조절 받은 바, 3Q23 어닝 쇼크가 단기 주가 조절로 이어질 것으로 판단하지는 않음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 연결 매출액 9,287억원(YoY +6%, QoQ -10%)으로 기대보다 작았고, 영업이익 538억원(-15%, -44%)으로 컨센서스 737억원을 27%나 하회. 지배주주순이익 363억원(-35%, -47%)도 쇼크. 전년동기대비 매출은 성장했지만, 계절성에 따라 2Q23 대비 매출은 하락. 이에 비해 영업이익의 하락폭이 더 큰데, 이는 1) 개발비 등의 비용 증가 -160억원, 2) 제품 MIX 악화 -40억원 등을 이유로 제시.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 84,000원(-10.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2023년 09월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,429원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,429원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 25.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,667원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '동사의 2023~2024년 실적을 하향 조절하고, 적정 PER을 기존 10배에서 9배로 낮추어 동사의 적정주가를 84,000원으로 내림. 멀티플 하향 조정은 호황 및 성장 사이클이 끝나고 2024년에 실적 정체기를 예상하기 때문. 그러나 2Q23의 실적 호조 이후 동사 주가는 40% 가까이 조절 받은 바, 3Q23 어닝 쇼크가 단기 주가 조절로 이어질 것으로 판단하지는 않음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 연결 매출액 9,287억원(YoY +6%, QoQ -10%)으로 기대보다 작았고, 영업이익 538억원(-15%, -44%)으로 컨센서스 737억원을 27%나 하회. 지배주주순이익 363억원(-35%, -47%)도 쇼크. 전년동기대비 매출은 성장했지만, 계절성에 따라 2Q23 대비 매출은 하락. 이에 비해 영업이익의 하락폭이 더 큰데, 이는 1) 개발비 등의 비용 증가 -160억원, 2) 제품 MIX 악화 -40억원 등을 이유로 제시.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 84,000원(-10.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2023년 09월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -10.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,429원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,429원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 25.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,667원 대비 34.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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